RBB Fund Trust (EBI)
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$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants Inc | 09180C106 | $144K | 0.02 | 3061 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $144K | 0.02 | 1893 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $144K | 0.02 | 8080 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | — | $143K | 0.02 | 6640 | EC | BM |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $143K | 0.02 | 1823 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $143K | 0.02 | 429 | EC | US |
| Bristow Group Inc | 11040G103 | $143K | 0.02 | 3426 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $143K | 0.02 | 3128 | EC | PR |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $142K | 0.02 | 784 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $142K | 0.02 | 833 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $141K | 0.02 | 2007 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $141K | 0.02 | 3611 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $141K | 0.02 | 988 | EC | US |
| HCI Group Inc | 40416E103 | $141K | 0.02 | 916 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $141K | 0.02 | 1874 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $140K | 0.02 | 999 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $140K | 0.02 | 886 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $140K | 0.02 | 4161 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $140K | 0.02 | 7000 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $139K | 0.02 | 1045 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $139K | 0.02 | 3391 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $139K | 0.02 | 832 | EC | GB |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $139K | 0.02 | 22728 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $138K | 0.02 | 242 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $138K | 0.02 | 1050 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $138K | 0.02 | 5306 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $137K | 0.02 | 381 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $137K | 0.02 | 1966 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $137K | 0.02 | 2365 | EC | BM |
| Kennametal Inc | 489170100 | $137K | 0.02 | 4169 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $137K | 0.02 | 8361 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $137K | 0.02 | 1881 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $136K | 0.02 | 3315 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $136K | 0.02 | 13454 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $134K | 0.02 | 5566 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $134K | 0.02 | 5060 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $134K | 0.02 | 957 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $134K | 0.02 | 1488 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $134K | 0.02 | 2157 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $133K | 0.02 | 6127 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $133K | 0.02 | 178 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $132K | 0.02 | 388 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $132K | 0.02 | 2731 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $129K | 0.02 | 1230 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $129K | 0.02 | 8986 | EC | US |
| Sinclair Inc | 829242106 | $129K | 0.02 | 9325 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $129K | 0.02 | 8161 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $129K | 0.02 | 1392 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $129K | 0.02 | 1017 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $129K | 0.02 | 303 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |