RBB Fund Trust (EBI)
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$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | $128K | 0.02 | 10366 | EC | US |
| LSB Industries Inc | 502160104 | $128K | 0.02 | 10193 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $127K | 0.02 | 363 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $126K | 0.02 | 4261 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $126K | 0.02 | 245 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $125K | 0.02 | 1835 | EC | US |
| Corsair Gaming Inc | 22041X102 | $125K | 0.02 | 10313 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $125K | 0.02 | 1411 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $124K | 0.02 | 3167 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $124K | 0.02 | 3253 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $124K | 0.02 | 330 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $122K | 0.02 | 1630 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $121K | 0.02 | 452 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $121K | 0.02 | 2610 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $120K | 0.02 | 3722 | EC | US |
| Custom Truck One Source Inc | 23204X103 | $120K | 0.02 | 12538 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $120K | 0.02 | 206 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $119K | 0.02 | 674 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $118K | 0.02 | 557 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $118K | 0.02 | 2579 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $118K | 0.02 | 16819 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $118K | 0.02 | 317 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $117K | 0.02 | 7602 | EC | MC |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $117K | 0.02 | 386 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $116K | 0.02 | 187 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $116K | 0.02 | 1409 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $116K | 0.02 | 1251 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $115K | 0.02 | 1543 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $114K | 0.02 | 1594 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $114K | 0.02 | 4762 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $113K | 0.02 | 2754 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $113K | 0.02 | 5122 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $112K | 0.02 | 970 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $112K | 0.02 | 496 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $112K | 0.02 | 383 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $111K | 0.02 | 1406 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $111K | 0.02 | 1005 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $110K | 0.02 | 1086 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $110K | 0.02 | 100 | EC | US |
| Farmer Mac | 313148306 | $108K | 0.02 | 609 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $108K | 0.02 | 797 | EC | US |
| LendingClub Corp | 52603A208 | $108K | 0.02 | 6042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $108K | 0.02 | 564 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $108K | 0.02 | 4959 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $107K | 0.02 | 895 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $107K | 0.02 | 351 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $107K | 0.02 | 1584 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $107K | 0.02 | 378 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $107K | 0.02 | 779 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $107K | 0.02 | 644 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |