RBB Fund Trust (EBI)
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$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bankshares Inc | 146103106 | $105K | 0.02 | 3839 | EC | US |
| Anterix Inc | 03676C100 | $105K | 0.02 | 1635 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $105K | 0.02 | 4048 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $104K | 0.02 | 532 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $104K | 0.02 | 3033 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $104K | 0.02 | 860 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp | 970646105 | $103K | 0.02 | 583 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $103K | 0.02 | 2535 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $102K | 0.02 | 1164 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $102K | 0.02 | 1844 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $102K | 0.02 | 680 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $102K | 0.02 | 7716 | EC | US |
| Orrstown Financial Services In | 687380105 | $102K | 0.02 | 2738 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $101K | 0.02 | 8493 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $100K | 0.02 | 1812 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $100K | 0.02 | 4662 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $100K | 0.02 | 1711 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $100K | 0.02 | 1566 | EC | US |
| Enterprise Financial Services | 293712105 | $99K | 0.02 | 1635 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $99K | 0.02 | 2556 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $97K | 0.01 | 317 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $97K | 0.01 | 1267 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $97K | 0.01 | 11436 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $96K | 0.01 | 603 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $96K | 0.01 | 734 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $96K | 0.01 | 372 | EC | US |
| Arko Corp | 041242108 | $94K | 0.01 | 12174 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $94K | 0.01 | 1959 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $94K | 0.01 | 2125 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $93K | 0.01 | 1275 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $92K | 0.01 | 2735 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp | 431636109 | $92K | 0.01 | 12377 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $92K | 0.01 | 747 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $92K | 0.01 | 298 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $91K | 0.01 | 289 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $91K | 0.01 | 299 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $91K | 0.01 | 4183 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $90K | 0.01 | 3337 | EC | US |
| 3D Systems Corp | 88554D205 | $90K | 0.01 | 25133 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $89K | 0.01 | 3323 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $89K | 0.01 | 314 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $89K | 0.01 | 2859 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $88K | 0.01 | 1082 | EC | US |
| Innovex International Inc | 457651107 | $88K | 0.01 | 3276 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $87K | 0.01 | 1011 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $87K | 0.01 | 227 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $87K | 0.01 | 692 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $87K | 0.01 | 1490 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $87K | 0.01 | 1302 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $87K | 0.01 | 2174 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |