RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.46 (+0.69%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.18% | — |
- 1年波动率
- 23.42%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $958 | 0.00 | 11 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $950 | 0.00 | 8 | EC | CA |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $928 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $907 | 0.00 | 14 | EC | CA |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $883 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $852 | 0.00 | 26 | EC | US |
| Flywire Corp | 302492103 | $850 | 0.00 | 53 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $836 | 0.00 | 36 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $824 | 0.00 | 9 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $822 | 0.00 | 18 | EC | US |
| First Community Bankshares Inc | 31983A103 | $819 | 0.00 | 19 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $819 | 0.00 | 22 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $817 | 0.00 | 19 | EC | US |
| Revolve Group Inc | 76156B107 | $784 | 0.00 | 40 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $777 | 0.00 | 23 | EC | US |
| Amerant Bancorp Inc | 023576101 | $772 | 0.00 | 34 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $764 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $761 | 0.00 | 23 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $742 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $717 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $702 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $697 | 0.00 | 51 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $695 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $689 | 0.00 | 28 | EC | US |
| First Bank/Hamilton NJ | 31931U102 | $688 | 0.00 | 44 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $676 | 0.00 | 18 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $676 | 0.00 | 54 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $674 | 0.00 | 41 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $671 | 0.00 | 15 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $660 | 0.00 | 13 | EC | US |
| Pennant Group Inc/The | 70805E109 | $651 | 0.00 | 19 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $639 | 0.00 | 42 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $636 | 0.00 | 18 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $620 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $615 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $602 | 0.00 | 12 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $598 | 0.00 | 13 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $597 | 0.00 | 43 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $596 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $584 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $582 | 0.00 | 9 | EC | US |
| AerSale Corp | 00810F106 | $580 | 0.00 | 88 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp Inc | 59540G107 | $555 | 0.00 | 17 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $544 | 0.00 | 19 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $543 | 0.00 | 8 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $521 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $511 | 0.00 | 12 | EC | US |
| York Water Co/The | 987184108 | $508 | 0.00 | 17 | EC | US |
| Intrepid Potash Inc | 46121Y201 | $508 | 0.00 | 13 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $506 | 0.00 | 122 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |