RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.46 (+0.69%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.18% | — |
- 1年波动率
- 23.42%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atkore Inc | 047649108 | $497 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $496 | 0.00 | 14 | EC | US |
| Turtle Beach Corp | 900450206 | $496 | 0.00 | 38 | EC | US |
| American Public Education Inc | 02913V103 | $495 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $493 | 0.00 | 20 | EC | US |
| NB Bancorp Inc | 63945M107 | $481 | 0.00 | 24 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $480 | 0.00 | 17 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $472 | 0.00 | 11 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $464 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Ponce Financial Group Inc | 732344106 | $453 | 0.00 | 24 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $453 | 0.00 | 63 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $439 | 0.00 | 57 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $429 | 0.00 | 6 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $418 | 0.00 | 1 | EC | TW |
| Kearny Financial Corp/MD | 48716P108 | $412 | 0.00 | 50 | EC | US |
| Selectquote Inc | 816307300 | $411 | 0.00 | 411 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $408 | 0.00 | 4 | EC | SG |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $406 | 0.00 | 10 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $400 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $398 | 0.00 | 11 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $397 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Pure Cycle Corp | 746228303 | $393 | 0.00 | 38 | EC | US |
| USCB Financial Holdings Inc | 90355N101 | $389 | 0.00 | 21 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $388 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $383 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $374 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $374 | 0.00 | 30 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $368 | 0.00 | 5 | EC | US |
| TruBridge Inc | 205306103 | $363 | 0.00 | 14 | EC | US |
| iRadimed Corp | 46266A109 | $363 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $357 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $356 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $351 | 0.00 | 22 | EC | US |
| Target Hospitality Corp | 87615L107 | $347 | 0.00 | 20 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $344 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Cadre Holdings Inc | 12763L105 | $343 | 0.00 | 11 | EC | US |
| PDF Solutions Inc | 693282105 | $342 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Meridian Corp | 58958P104 | $342 | 0.00 | 19 | EC | US |
| L B Foster Co | 350060109 | $329 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $324 | 0.00 | 26 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment | 238337109 | $321 | 0.00 | 24 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $319 | 0.00 | 40 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $318 | 0.00 | 12 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $318 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Citizens & Northern Corp | 172922106 | $316 | 0.00 | 15 | EC | US |
| Civista Bancshares Inc | 178867107 | $311 | 0.00 | 12 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $304 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $302 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $293 | 0.00 | 65 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $291 | 0.00 | 56 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |