RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 0.21 | 3748 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0.20 | 26309 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.3M | 0.20 | 8230 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.3M | 0.20 | 18188 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $1.3M | 0.20 | 4808 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $1.3M | 0.20 | 8987 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.3M | 0.19 | 29135 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.3M | 0.19 | 18094 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0.19 | 11270 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $1.2M | 0.18 | 23427 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0.18 | 23472 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.2M | 0.18 | 8384 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 0.18 | 118318 | EC | GB |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.2M | 0.18 | 605 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.2M | 0.18 | 15984 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $1.2M | 0.18 | 26229 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.2M | 0.18 | 21296 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.2M | 0.18 | 13948 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $1.1M | 0.17 | 16468 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 0.17 | 9451 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0.17 | 3417 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0.17 | 4884 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.1M | 0.16 | 62508 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.1M | 0.16 | 19668 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 0.16 | 3181 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.1M | 0.16 | 58395 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.0M | 0.16 | 13800 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $1.0M | 0.16 | 5557 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.0M | 0.16 | 4186 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.0M | 0.16 | 8217 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.0M | 0.16 | 7196 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.0M | 0.16 | 2989 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.0M | 0.16 | 5488 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $1.0M | 0.15 | 32738 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.0M | 0.15 | 15262 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $999K | 0.15 | 10522 | EC | BM |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $996K | 0.15 | 34295 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $987K | 0.15 | 3111 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $981K | 0.15 | 3099 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $972K | 0.15 | 14682 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $959K | 0.15 | 20635 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $947K | 0.14 | 1746 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $946K | 0.14 | 2919 | EC | BM |
| RTX Corp | 75513E101 | $945K | 0.14 | 5258 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $938K | 0.14 | 30001 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $923K | 0.14 | 6998 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $917K | 0.14 | 16583 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $915K | 0.14 | 10240 | EC | BM |
| Archrock Inc | 03957W106 | $899K | 0.14 | 26843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $897K | 0.14 | 16349 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |