RBB Fund Trust (EBI)
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$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson Inc | 57686G105 | $896K | 0.14 | 4940 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $894K | 0.14 | 1382 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $890K | 0.14 | 10231 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $869K | 0.13 | 3052 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $864K | 0.13 | 1749 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $863K | 0.13 | 4738 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $860K | 0.13 | 8477 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $859K | 0.13 | 777 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $856K | 0.13 | 4798 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $856K | 0.13 | 12802 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $853K | 0.13 | 14579 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $848K | 0.13 | 887 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $842K | 0.13 | 9869 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $839K | 0.13 | 39689 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $829K | 0.13 | 3746 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $825K | 0.13 | 451 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $823K | 0.13 | 25722 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $817K | 0.12 | 6671 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $810K | 0.12 | 7814 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $807K | 0.12 | 1950 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $806K | 0.12 | 3812 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $800K | 0.12 | 9140 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $788K | 0.12 | 5531 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $785K | 0.12 | 21697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $769K | 0.12 | 9158 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $754K | 0.11 | 2085 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $750K | 0.11 | 2693 | EC | US |
| White Mountains Insurance Grou | — | $747K | 0.11 | 362 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $743K | 0.11 | 8982 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $738K | 0.11 | 13133 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $732K | 0.11 | 4019 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $729K | 0.11 | 13604 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $725K | 0.11 | 2379 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $716K | 0.11 | 3494 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $715K | 0.11 | 14681 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $708K | 0.11 | 4882 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $698K | 0.11 | 20490 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $693K | 0.11 | 23701 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $690K | 0.11 | 113 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $685K | 0.10 | 4243 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $685K | 0.10 | 8668 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $681K | 0.10 | 10898 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $675K | 0.10 | 2838 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $669K | 0.10 | 2301 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $659K | 0.10 | 5833 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $656K | 0.10 | 5055 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $655K | 0.10 | 3516 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $650K | 0.10 | 10472 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $649K | 0.10 | 2349 | EC | US |
| International Seaways Inc | — | $648K | 0.10 | 8401 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
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| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |