RBB Fund Trust (EBI)
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$67.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.46 (+0.69%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.18% | — |
- 1年波动率
- 23.42%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onterris Inc | 615111101 | $144 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $144 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Latham Group Inc | 51819L107 | $143 | 0.00 | 27 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $140 | 0.00 | 4 | EC | US |
| LCNB Corp | 50181P100 | $136 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Lt | — | $136 | 0.00 | 3 | EC | US |
| OneSpan Inc | 68287N100 | $130 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $130 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $129 | 0.00 | 2 | EC | US |
| FVCBankcorp Inc | 36120Q101 | $126 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd | 103002101 | $126 | 0.00 | 4 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $124 | 0.00 | 2 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $123 | 0.00 | 4 | EC | US |
| CVRx Inc | 126638105 | $123 | 0.00 | 22 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $121 | 0.00 | 13 | EC | US |
| Yext Inc | 98585N106 | $117 | 0.00 | 28 | EC | US |
| Red Violet Inc | 75704L104 | $114 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Sonos Inc | 83570H108 | $110 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Mesa Laboratories Inc | 59064R109 | $102 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Sto | 22410J106 | $101 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $101 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Northfield Bancorp Inc | 66611T108 | $99 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $96 | 0.00 | 3 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $96 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Lincoln Educational Services C | 533535100 | $93 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $88 | 0.00 | 7 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $87 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $87 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Virginia National Bankshares C | 928031103 | $87 | 0.00 | 2 | EC | US |
| SB Financial Group Inc | 78408D105 | $86 | 0.00 | 4 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $86 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $85 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $84 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $84 | 0.00 | 1 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $81 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $80 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Clarivate PLC | — | $78 | 0.00 | 31 | EC | GB |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $77 | 0.00 | 2 | EC | US |
| OppFi Inc | 68386H103 | $76 | 0.00 | 9 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $76 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $70 | 0.00 | 3 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $67 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Liberty Capital Corp | 36164V602 | $67 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Artivion Inc | 228903100 | $67 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp Inc | 940610108 | $65 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Orthofix Medical Inc | 68752M108 | $65 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp | — | $64 | 0.00 | 4 | EC | IE |
| Smith-Midland Corp | 832156103 | $64 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Flushing Financial Corp | 343873105 | $64 | 0.00 | 4 | EC | US |
| AMERISAFE Inc | 03071H100 | $61 | 0.00 | 2 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |