RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.46 (+0.69%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.18% | — |
- 1年波动率
- 23.42%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Services of America Cor | 29271Q103 | $60 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $59 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Ames National Corp | 031001100 | $57 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $57 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Inmode Ltd | — | $56 | 0.00 | 4 | EC | IL |
| Organon & Co | 68622V106 | $53 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 10240L102 | $53 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Innovage Holding Corp | 45784A104 | $53 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $53 | 0.00 | 6 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $52 | 0.00 | 9 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $52 | 0.00 | 1 | EC | US |
| RCI Hospitality Holdings Inc | 74934Q108 | $51 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $50 | 0.00 | 9 | EC | US |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $50 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $49 | 0.00 | 2 | EC | US |
| ProFrac Holding Corp | 74319N100 | $49 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Janus International Group Inc | 47103N106 | $48 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $48 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Origin Bancorp Inc | 68621T102 | $48 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Portillo's Inc | 73642K106 | $47 | 0.00 | 11 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group I | 33748L101 | $47 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $46 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Teladoc Health Inc | 87918A105 | $46 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | $43 | 0.00 | 3 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $43 | 0.00 | 4 | EC | US |
| SmartFinancial Inc | 83190L208 | $42 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $41 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Western New England Bancorp In | 958892101 | $40 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Univest Financial Corp | 915271100 | $39 | 0.00 | 1 | EC | US |
| OceanFirst Financial Corp | 675234108 | $38 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd | — | $37 | 0.00 | 2 | EC | GB |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $37 | 0.00 | 11 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $36 | 0.00 | 2 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $36 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $35 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $32 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Park Aerospace Corp | 70014A104 | $32 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Universal Logistics Holdings I | 91388P105 | $32 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Elme Communities | 939653101 | $31 | 0.00 | 15 | EC | US |
| CNB Financial Corp/PA | 126128107 | $31 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $29 | 0.00 | 4 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings Inc | 25862V105 | $29 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $23 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $22 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $22 | 0.00 | 14 | EC | US |
| Old Second Bancorp Inc | 680277100 | $21 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Waterstone Financial Inc | 94188P101 | $19 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Gogo Inc | 38046C109 | $18 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $17 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $17 | 0.00 | 1 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |