RBB Fund Trust (EBI)
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$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $328K | 0.05 | 3620 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $326K | 0.05 | 4104 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $324K | 0.05 | 3947 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $321K | 0.05 | 9514 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $320K | 0.05 | 842 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $319K | 0.05 | 3209 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $317K | 0.05 | 1634 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $315K | 0.05 | 2273 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $315K | 0.05 | 2171 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $313K | 0.05 | 2251 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $309K | 0.05 | 2018 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $308K | 0.05 | 372 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $307K | 0.05 | 6347 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $307K | 0.05 | 1970 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $304K | 0.05 | 2045 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $301K | 0.05 | 1822 | EC | US |
| Compass Minerals International | 20451N101 | $299K | 0.05 | 9357 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $297K | 0.05 | 12268 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $295K | 0.04 | 1993 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $294K | 0.04 | 3697 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $293K | 0.04 | 6491 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $292K | 0.04 | 10493 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son L | — | $289K | 0.04 | 5127 | EC | BM |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $288K | 0.04 | 9264 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $287K | 0.04 | 3318 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $286K | 0.04 | 4272 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $282K | 0.04 | 10402 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $277K | 0.04 | 799 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $277K | 0.04 | 6579 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $276K | 0.04 | 11862 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $275K | 0.04 | 1441 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $274K | 0.04 | 2439 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $274K | 0.04 | 3606 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $273K | 0.04 | 3304 | EC | US |
| National Energy Services Reuni | — | $272K | 0.04 | 11153 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $271K | 0.04 | 6148 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $271K | 0.04 | 9086 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $271K | 0.04 | 6521 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $269K | 0.04 | 3847 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $266K | 0.04 | 2068 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $265K | 0.04 | 3912 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $264K | 0.04 | 2498 | EC | US |
| Adient PLC | — | $263K | 0.04 | 11498 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $263K | 0.04 | 2316 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $261K | 0.04 | 1818 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $260K | 0.04 | 6040 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $258K | 0.04 | 3609 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $258K | 0.04 | 3123 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $258K | 0.04 | 6103 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $255K | 0.04 | 11859 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |