RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc | 71880K101 | $392K | 0.06 | 5073 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $392K | 0.06 | 7818 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $392K | 0.06 | 10081 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $391K | 0.06 | 3990 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $391K | 0.06 | 391089 | STIV | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $389K | 0.06 | 11772 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $389K | 0.06 | 1067 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $387K | 0.06 | 960 | EC | US |
| Aon PLC | — | $386K | 0.06 | 1222 | EC | GB |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $386K | 0.06 | 3593 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $383K | 0.06 | 499 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $380K | 0.06 | 2026 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $379K | 0.06 | 1467 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $378K | 0.06 | 7808 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $375K | 0.06 | 46137 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $373K | 0.06 | 3799 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $369K | 0.06 | 1594 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $365K | 0.06 | 4396 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $364K | 0.06 | 635 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $361K | 0.06 | 3475 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $360K | 0.05 | 1627 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $359K | 0.05 | 2253 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $357K | 0.05 | 1867 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $356K | 0.05 | 7121 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $355K | 0.05 | 28412 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $354K | 0.05 | 3329 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $353K | 0.05 | 14010 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $351K | 0.05 | 5131 | EC | GB |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $350K | 0.05 | 14121 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $348K | 0.05 | 412 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $346K | 0.05 | 1329 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $345K | 0.05 | 1717 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $345K | 0.05 | 4899 | EC | CA |
| Dillard's Inc | 254067101 | $344K | 0.05 | 582 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $343K | 0.05 | 3716 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $341K | 0.05 | 3127 | EC | US |
| USA TODAY Co Inc | 36472T109 | $337K | 0.05 | 43091 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $336K | 0.05 | 3723 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $335K | 0.05 | 9818 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $334K | 0.05 | 3611 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $333K | 0.05 | 5456 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $333K | 0.05 | 4580 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $332K | 0.05 | 9237 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $331K | 0.05 | 1273 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $330K | 0.05 | 15452 | EC | BM |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $330K | 0.05 | 2109 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $328K | 0.05 | 1328 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $328K | 0.05 | 8811 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $328K | 0.05 | 1313 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $328K | 0.05 | 7182 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |