REX ETF Trust (DRNZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000095810 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$23.10
截至 2026年8月19日
▼ -0.23 (-0.99%)
1日变动
$18.00 – $30.12
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
DRNZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.24% | — |
| 3M | ▲ +29.69% | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | ▲ +23.59% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年10月29日 起 | ▲ +10.14% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$35.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$65.6M
- 过去5个月
- +$88.8M
十一月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 42 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondas Inc | 68236H204 | $9.4M | 11.14 | 1038436 | EC | US |
| DroneShield Ltd | — | $9.2M | 10.90 | 3520064 | EC | AU |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $6.6M | 7.89 | 36295 | EC | US |
| Next Vision Stabilized Systems | — | $6.3M | 7.54 | 65735 | EC | IL |
| Elsight Ltd | — | $6.2M | 7.41 | 1675600 | EC | AU |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $5.8M | 6.86 | 441396 | EC | PR |
| EHang Holdings Ltd | 26853E102 | $4.2M | 5.01 | 434572 | EC | CN |
| Volatus Aerospace Inc | 92865M102 | $4.2M | 4.96 | 8222393 | EC | CA |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $3.4M | 4.06 | 276155 | EC | US |
| AIRO Group Holdings Inc | 009422106 | $2.7M | 3.15 | 349082 | EC | US |
| Draganfly Inc | 26142Q304 | $2.0M | 2.38 | 408282 | EC | CA |
| Terra Drone Corp | — | $1.9M | 2.31 | 81600 | EC | JP |
| ACSL LTD | — | $1.9M | 2.23 | 217400 | EC | JP |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.8M | 2.18 | 12544 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 2.04 | 6060 | EC | US |
| Liberaware Co Ltd | — | $1.5M | 1.80 | 167600 | EC | JP |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.5M | 1.77 | 7752 | EC | US |
| Parrot SA | — | $1.5M | 1.75 | 132025 | EC | FR |
| Boeing Co/The | 097023105 | $904K | 1.07 | 4540 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $821K | 0.97 | 1358 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $820K | 0.97 | 3630 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $792K | 0.94 | 46984 | EC | US |
| ZenaTech Inc | 98936T208 | $756K | 0.90 | 330066 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd | — | $590K | 0.70 | 695 | EC | IL |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $540K | 0.64 | 791 | EC | US |
| Cohort PLC | — | $529K | 0.63 | 33023 | EC | GB |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $519K | 0.62 | 2250 | EC | US |
| BAE Systems PLC | — | $504K | 0.60 | 17361 | EC | GB |
| Rheinmetall AG | — | $483K | 0.57 | 290 | EC | DE |
| Dassault Aviation SA | — | $477K | 0.57 | 1298 | EC | FR |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $471K | 0.56 | 1366 | EC | US |
| Leonardo SpA | — | $458K | 0.54 | 6846 | EC | IT |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $456K | 0.54 | 754 | EC | US |
| Saab AB | — | $453K | 0.54 | 6989 | EC | SE |
| Thales SA | — | $427K | 0.51 | 1470 | EC | FR |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $391K | 0.46 | 5356 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $383K | 0.45 | 4371 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $382K | 0.45 | 330 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $366K | 0.43 | 6176 | EC | BR |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $353K | 0.42 | 5002 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $292K | 0.35 | 687 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0.16 | 138754 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $9460202 | 30.30% | 420080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $9422999 | 30.18% | 418428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $2358407 | 7.55% | 104725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DeepCurrents Investment Group LLC | $2047068 | 6.56% | 909 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1497580 | 4.80% | 66500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $931810 | 2.98% | 41377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $897062 | 2.87% | 39834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $680104 | 2.18% | 30200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $624232 | 2.00% | 27719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457156 | 1.46% | 20300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $434636 | 1.39% | 19300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $372616 | 1.19% | 16546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $352551 | 1.13% | 15655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $221439 | 0.71% | 9833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $211688 | 0.68% | 9400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $208535 | 0.67% | 9260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $160050 | 0.51% | 7107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $133003 | 0.43% | 5906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $115167 | 0.37% | 5114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $110348 | 0.35% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97000 | 0.31% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $67560 | 0.22% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $63349 | 0.20% | 2813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $35424 | 0.11% | 1573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manchester Capital Management LLC | $29727 | 0.10% | 1320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $26641 | 0.09% | 1183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23926 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21304 | 0.07% | 946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19795 | 0.06% | 879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16890 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16304 | 0.05% | 724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15539 | 0.05% | 690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $13175 | 0.04% | 585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $11260 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11260 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10900 | 0.03% | 484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $9166 | 0.03% | 407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $7139 | 0.02% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4504 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3873 | 0.01% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $3177 | 0.01% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $2815 | 0.01% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $2252 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2252 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2229 | 0.01% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1351 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1126 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $831 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $563 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0.00% | 15792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $7 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund ... | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |