State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) ETF (XLE)
$63.45
▲ +0.63 (+1.00%)
1日变动
$42.35 – $66.17
52周范围
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.95% | ▼ -0.37% |
| 3M | ▲ +19.22% | ▲ +19.93% |
| 6M | ▲ +7.09% | ▲ +8.49% |
| 年初至今 | ▲ +41.91% | ▲ +44.71% |
| 1Y | ▲ +42.73% | ▲ +46.77% |
| 3Y | ▲ +48.91% | ▲ +63.57% |
| 5Y | ▲ +130.56% | ▲ +174.44% |
| 最大 | ▲ +445.44% | ▲ +1013.70% |
1年波动率21.43%
3年波动率21.70%
3年最大回撤
-22.06%
3年Beta值-0.19
1年夏普比率*1.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$850.8M
截至六月 2026的季度
-$2.3B
过去12个月
+$2.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $8.1B | 22.67 | 59234876 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.7B | 16.09 | 34674573 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.3B | 6.57 | 22565097 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.8B | 5.03 | 24157210 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.7B | 4.64 | 6365385 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.6B | 4.48 | 6258278 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.5B | 4.15 | 11417964 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5B | 4.09 | 31446593 | EC | CW |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.5B | 4.07 | 8594901 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.3B | 3.76 | 41970411 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.2B | 3.45 | 4601370 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.2B | 3.30 | 21267069 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.2B | 3.29 | 13505998 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.0B | 2.86 | 24715883 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $756.0M | 2.12 | 15565096 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $731.4M | 2.05 | 4161012 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $712.9M | 2.00 | 13408452 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $608.0M | 1.70 | 17908473 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $543.6M | 1.52 | 1242061 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $467.6M | 1.31 | 5128289 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $246.8M | 0.69 | 7577310 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $40.4M | 0.11 | 40382453 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $30.4M | 0.09 | 30448968 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $7.8M | 0.02 | 7844713 | STIV | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | -$5.1M | -0.01 | 585 | DE | US |
股息 112笔付款
2.40%TTM收益率
$1.52每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.3800 |
| 2026年6月22日 | $0.3850 |
| 2026年3月23日 | $0.3850 |
| 2025年12月22日 | $0.3730 |
| 2025年9月22日 | $0.3745 |
| 2025年6月23日 | $0.3590 |
| 2025年3月24日 | $0.3580 |
| 2024年12月23日 | $0.3500 |
| 2024年9月23日 | $0.3635 |
| 2024年6月24日 | $0.3575 |
| 2024年3月18日 | $0.3670 |
| 2023年12月18日 | $0.4010 |
| 2023年9月18日 | $0.3370 |
| 2023年6月20日 | $0.3530 |
| 2023年3月20日 | $0.3975 |
| 2022年12月19日 | $0.4300 |
| 2022年9月19日 | $0.4230 |
| 2022年6月21日 | $0.4075 |
| 2022年3月21日 | $0.3500 |
| 2021年12月20日 | $0.3475 |
| 2021年9月20日 | $0.2960 |
| 2021年6月21日 | $0.2650 |
| 2021年3月22日 | $0.2600 |
| 2020年12月21日 | $0.2600 |
| 2020年9月21日 | $0.2720 |
| 2020年6月22日 | $0.2505 |
| 2020年3月23日 | $0.2830 |
| 2019年12月30日 | $0.8955 |
| 2019年12月20日 | $0.2965 |
| 2019年9月20日 | $0.2800 |
| 2019年6月21日 | $0.2880 |
| 2019年3月15日 | $0.2570 |
| 2018年12月21日 | $0.2650 |
| 2018年9月21日 | $0.2565 |
| 2018年6月15日 | $0.2560 |
| 2018年3月16日 | $0.2375 |
| 2017年12月15日 | $0.2290 |
| 2017年9月15日 | $0.4325 |
| 2017年6月16日 | $0.2245 |
| 2017年3月17日 | $0.2095 |
| 2016年12月16日 | $0.2010 |
| 2016年9月16日 | $0.2055 |
| 2016年6月17日 | $0.2180 |
| 2016年3月18日 | $0.2260 |
| 2015年12月18日 | $0.2710 |
| 2015年9月18日 | $0.2390 |
| 2015年6月19日 | $0.2545 |
| 2015年3月20日 | $0.2575 |
| 2014年12月19日 | $0.2425 |
| 2014年9月19日 | $0.2415 |
| 2014年6月20日 | $0.2320 |
| 2014年3月21日 | $0.2135 |
| 2013年12月20日 | $0.2015 |
| 2013年9月20日 | $0.1965 |
| 2013年6月21日 | $0.1870 |
| 2013年3月15日 | $0.1785 |
| 2012年12月21日 | $0.1855 |
| 2012年9月21日 | $0.1670 |
| 2012年6月15日 | $0.1555 |
| 2012年3月16日 | $0.1425 |
| 2011年12月16日 | $0.1385 |
| 2011年9月16日 | $0.1320 |
| 2011年6月17日 | $0.1325 |
| 2011年3月18日 | $0.1275 |
| 2010年12月17日 | $0.1465 |
| 2010年9月17日 | $0.1245 |
| 2010年6月18日 | $0.1260 |
| 2010年3月19日 | $0.1015 |
| 2009年12月18日 | $0.1520 |
| 2009年9月18日 | $0.1230 |
| 2009年6月19日 | $0.1270 |
| 2009年3月20日 | $0.1150 |
| 2008年12月19日 | $0.1195 |
| 2008年9月19日 | $0.1075 |
| 2008年6月20日 | $0.1140 |
| 2008年3月20日 | $0.1015 |
| 2007年12月21日 | $0.0995 |
| 2007年9月21日 | $0.0990 |
| 2007年6月15日 | $0.1015 |
| 2007年3月16日 | $0.0935 |
| 2006年12月15日 | $0.0920 |
| 2006年9月15日 | $0.0885 |
| 2006年6月16日 | $0.0985 |
| 2006年3月17日 | $0.0805 |
| 2005年12月16日 | $0.0685 |
| 2005年9月16日 | $0.0740 |
| 2005年6月17日 | $0.0705 |
| 2005年3月18日 | $0.0720 |
| 2004年12月17日 | $0.0655 |
| 2004年9月17日 | $0.0665 |
| 2004年6月18日 | $0.0620 |
| 2004年3月19日 | $0.0635 |
| 2003年12月19日 | $0.0610 |
| 2003年9月19日 | $0.0605 |
| 2003年6月20日 | $0.0590 |
| 2003年3月21日 | $0.0595 |
| 2002年12月20日 | $0.0580 |
| 2002年9月20日 | $0.0575 |
| 2002年6月21日 | $0.0780 |
| 2002年3月15日 | $0.0480 |
| 2001年12月21日 | $0.0530 |
| 2001年9月21日 | $0.0705 |
| 2001年6月15日 | $0.0755 |
| 2001年3月16日 | $0.0485 |
| 2000年12月15日 | $0.0455 |
| 2000年9月15日 | $0.0715 |
| 2000年6月16日 | $0.0755 |
| 2000年3月17日 | $0.0480 |
| 1999年12月17日 | $0.0400 |
| 1999年9月17日 | $0.0650 |
| 1999年6月18日 | $0.0730 |
| 1999年3月19日 | $0.0450 |
机构持有人 (13F) 2255 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2828278698 | 6.87% | 53253223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1549827221 | 3.77% | 29181455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1518260881 | 3.69% | 28587100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $1385172532 | 3.37% | 26081200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $1235683815 | 3.00% | 23266500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1201210114 | 2.92% | 22617400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1045565948 | 2.54% | 19686800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| PeakShares LLC | $1027147000 | 2.50% | 19340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $992693219 | 2.41% | 18527307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $986168940 | 2.40% | 18568423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903098626 | 2.20% | 17004305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860934344 | 2.09% | 16210400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $826975810 | 2.01% | 15571000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $826423466 | 2.01% | 15560600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $808559347 | 1.97% | 15224241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $617120302 | 1.50% | 11619663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $567947718 | 1.38% | 10693800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $518354000 | 1.26% | 9760000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $473454406 | 1.15% | 8914600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $446745387 | 1.09% | 8411700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Hiddenite Capital Partners LP | $424880000 | 1.03% | 8000000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $401580635 | 0.98% | 7561300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $401097099 | 0.97% | 7547004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $400003542 | 0.97% | 7531605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $391898690 | 0.95% | 7379000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $381611283 | 0.93% | 7185300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $368500000 | 0.90% | 6938422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $365986321 | 0.89% | 6891100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $358237572 | 0.87% | 6745200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $330338889 | 0.80% | 6219900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $320402469 | 0.78% | 6032809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $309073751 | 0.75% | 5819502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $302519871 | 0.74% | 5696100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $291055971 | 0.71% | 5480248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $263399045 | 0.64% | 4959500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Saudi Central Bank | $249235511 | 0.61% | 4321004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $243772032 | 0.59% | 4589946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $236363134 | 0.57% | 4450445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAXTON ASSOCIATES LLP | $235424043 | 0.57% | 4432763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Capital, LLC | $233615524 | 0.57% | 4398711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $225864512 | 0.55% | 4252768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $224187932 | 0.54% | 4221200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $223948937 | 0.54% | 4216700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $223370038 | 0.54% | 4205800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $223302588 | 0.54% | 4204530 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $213941783 | 0.52% | 4027798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $191743723 | 0.47% | 3610313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $185120216 | 0.45% | 34856 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159777877 | 0.39% | 3008433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Investment Management, LLC | $154055557 | 0.37% | 2900688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $149654367 | 0.36% | 2817819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $147380250 | 0.36% | 2775000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $144174506 | 0.35% | 2714640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $143397000 | 0.35% | 2700000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $143046315 | 0.35% | 2693397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $141144605 | 0.34% | 2657590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $140877461 | 0.34% | 2652560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $134686619 | 0.33% | 2535993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $128775817 | 0.31% | 2424700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $128073278 | 0.31% | 2411472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $125854767 | 0.31% | 2369700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $120554389 | 0.29% | 2269900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $120222906 | 0.29% | 2263630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $119579496 | 0.29% | 2237385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $118350324 | 0.29% | 2228400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MUFG BANK, LTD. | $116364010 | 0.28% | 2191000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $111890767 | 0.27% | 2106774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109406600 | 0.27% | 2060000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $107874270 | 0.26% | 2031148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $106340029 | 0.26% | 2002260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $106220000 | 0.26% | 2000000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $105423562 | 0.26% | 1985004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $103857828 | 0.25% | 1955523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $103730055 | 0.25% | 1953117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $99790530 | 0.24% | 1105100 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| STATE STREET CORP | $98394135 | 0.24% | 1852648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $97289454 | 0.24% | 1831848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $94096964 | 0.23% | 1771737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Advisors, LLC | $90395769 | 0.22% | 1702048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $88435722 | 0.21% | 1665143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $86785579 | 0.21% | 1634072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $85844977 | 0.21% | 1616362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CTC LLC | $85813527 | 0.21% | 16007 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $85113324 | 0.21% | 1602586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $82219410 | 0.20% | 1342139 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $81234938 | 0.20% | 1529567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Phoenix Financial Ltd. | $80153452 | 0.19% | 1509197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $78243972 | 0.19% | 875800 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $73919580 | 0.18% | 818600 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $73897254 | 0.18% | 1391400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $71583617 | 0.17% | 1347835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $68984579 | 0.17% | 12989 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $66202804 | 0.16% | 1246522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $65450484 | 0.16% | 732600 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Varma Mutual Pension Insurance Co | $63553710 | 0.15% | 1196643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $61859660 | 0.15% | 1164746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $56514792 | 0.14% | 1064108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $54907754 | 0.13% | 1033858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $54402003 | 0.13% | 1024331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sculptor Capital LP | $53110000 | 0.13% | 1000000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |