Hiddenite Capital Partners LP

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投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2202（共 9443） · 前 23.3%
持仓
38
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+205.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.52%
前二十五大持仓权重
89.31%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
6.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 26.89% 估计买入 $978699994 · 卖出 $207711460

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 30.2% 仍持有

新仓位
29
增加
3
减少
1
已结清
10

看跌期权名义敞口：6.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+77.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+49.2%

年化：+46.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.4% · 已排除期权：64.1%

行业细分

Technology
17.4%
Retail
10.3%
Utilities
4.9%
Energy
4.3%
Financial Services
3.9%
Financials
3.4%
Industrials
3.3%
Health Care
2.2%
Communication Services
1.8%
Real Estate
1.5%
其他/未映射
47.1%

完整投资组合 38 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
XLE XLE $424880000 36.50% 8000000 买入期权 上涨 ×1
SPY SPY $74677000 6.41% 100000 卖出期权 $25901500 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47668000 4.09% 200000 买入期权
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $40080000 3.44% 3000000 买入期权 上涨 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $38770000 3.33% 500000 买入期权
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37302000 3.20% 100000 买入期权
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $30913800 2.66% 60000 $14993800 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $29107500 2.50% 750000 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $25761500 2.21% 50000 买入期权
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $25261300 2.17% 1570000 $9939700 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $22681000 1.95% 100000 买入期权
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $22055060 1.89% 151000 $-12080
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $21909000 1.88% 150000 买入期权
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21108594 1.81% 44200 $6171204
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20829600 1.79% 120000 上涨 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $20246150 1.74% 85000 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17943125 1.54% 47500
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17052975 1.46% 7500 上涨 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $16900800 1.45% 60000 上涨 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $15806597 1.36% 133389 $5048774
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14374500 1.23% 150000
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14374500 1.23% 150000 买入期权 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $14212380 1.22% 42000 上涨 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $13121600 1.13% 29500 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $12690400 1.09% 80000 $664000
未知发行人 (CUSIP: 53229X101) $12215395 1.05% 508551 上涨 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $12194240 1.05% 53000 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $11340500 0.97% 50000
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $11264400 0.97% 140000
BRC Brady Corporation Common Stock $10249888 0.88% 111935 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10029600 0.86% 120000 $1470000
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9650000 0.83% 10000 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9629981 0.83% 15077 上涨 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $9160000 0.79% 1000000 买入期权 $2276976 下跌 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $8015000 0.69% 875000 上涨 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7973060 0.68% 29472
未知发行人 (CUSIP: 03815J107) $7061800 0.61% 310000 上涨 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $5676750 0.49% 15000 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XLE $424880000 8000000 36.50%
AMZN $47668000 200000 4.09%
NU $40080000 3000000 3.44%
SHEL $38770000 500000 3.33%
MSFT $37302000 100000 3.20%
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $29107500 750000 2.50%
APP $25761500 50000 2.21%
DKS $22681000 100000 1.95%
NRG $21909000 150000 1.88%
RDDT $20829600 120000 1.79%
RRX $20246150 85000 1.74%
AVGO $17943125 47500 1.54%
SNDK $17052975 7500 1.46%
LPLA $16900800 60000 1.45%
SE $14374500 150000 1.23%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +25K +$25.9M
APP 增持 +20K +$15.0M
BKD 增持 +450K +$9.9M
TSM 仅价格变动 +0 +$6.2M
SNEX 仅价格变动 +0 +$5.0M
FRMI 削减 -179K +$2.3M
SYY 仅价格变动 +0 +$1.5M
VST 仅价格变动 +0 +$664K
NRG 仅价格变动 +0 -$12K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPY 2025年3月31日 150000 $87912000 不再跟踪
TLT 2025年12月31日 800000 $71496000
AMZN 2026年3月31日 200000 $46164000 23.8%
SHEL 2025年12月31日 600000 $42918000 27.6%
FSLR 2026年3月31日 161500 $42188645 8.9%
APO 2026年3月31日 275000 $39809000 18.1%
GLD 2026年3月31日 100000 $39631000 不再跟踪
XLV 2026年3月31日 250000 $38700000 不再跟踪
FDX 2026年3月31日 133000 $38418380 -7.5%
MSFT 2026年3月31日 75000 $36271500 30.2%
EXE 2026年6月30日 320000 $35129600 4.5%
BP 2026年3月31日 1000000 $34730000 -3.8%
EWW 2026年3月31日 500000 $34665000 不再跟踪
APP 2025年9月30日 93900 $32872512 -58.2%
EQT 2026年6月30日 500000 $31820000 1.3%
EWZ 2026年3月31日 1000000 $31770000 不再跟踪
AR 2026年6月30日 676100 $28693684 7.3%
TLT 2025年6月30日 300000 $27309000
FSLR 2025年9月30日 160000 $26486400 -2.6%
GOOGL 2025年9月30日 150000 $26434500 40.7%
NVDA 2026年6月30日 150000 $26160000 8.4%
EXE 2025年3月31日 252500 $25136375 -14.4%
INDA 2026年6月30日 500000 $23420000 不再跟踪
DD 2025年12月31日 300000 $23370000 248.6%
XLE 2026年3月31日 500000 $22355000 不再跟踪
CRH 2026年3月31日 168000 $20966400 -10.0%
XLF 2025年9月30日 400000 $20948000 不再跟踪
FIX 2026年3月31日 21200 $19785748 22.1%
ITB 2026年3月31日 200000 $19260000 不再跟踪
SMH 2026年6月30日 50000 $19170000 -14.4%
EWJ 2025年9月30日 250000 $18742500 不再跟踪
GPN 2025年3月31日 161000 $18041660 -5.4%
COF 2025年6月30日 100000 $17930000 2.3%
MU 2025年6月30日 205000 $17812450 698.9%
WIX 2025年12月31日 96700 $17176821 -22.7%
GDX 2026年3月31日 200000 $17154000 不再跟踪
GNRC 2025年12月31日 100000 $16740000 54.7%
PRMB 2026年3月31日 1000000 $16350000 22.8%
SMH 2025年12月31日 50000 $16318000 56.0%
NVDA 2025年6月30日 150000 $16257000 37.3%
NBIS 2025年3月31日 550000 $15235000 981.7%
LGN 2026年6月30日 245000 $13832700 -29.2%
SNAP 2026年6月30日 3000000 $13800000 18.7%
SEI 2026年3月31日 300000 $13791000 -2.0%
EQT 2025年12月31日 250000 $13607500 0.5%
FTAI 2025年12月31日 79000 $13181940 3.9%
VST 2025年12月31日 65000 $12734800 -13.7%
GTLS 2025年12月31日 62500 $12509375 不再跟踪
AMRZ 2025年9月30日 250000 $12387500 -6.0%
DKS 2026年3月31日 61500 $12175155 -9.9%
KGS 2026年3月31日 300000 $11220000 4.3%
XOM 2025年9月30日 100000 $10780000 47.6%
KBE 2025年6月30日 200000 $10592000 不再跟踪
TQQQ 2026年3月31日 200000 $10544000
XHB 2026年6月30日 100000 $9872000 不再跟踪
AER 2025年9月30日 80000 $9360000 21.3%
XLE 2025年3月31日 100000 $8566000 不再跟踪
WLAC 2026年3月31日 641538 $8109040 不再跟踪
TQQQ 2025年3月31日 100000 $7913000
ACI 2025年3月31日 400000 $7856000 -44.9%
IT 2025年12月31日 29000 $7623230 -23.5%
SE 2025年12月31日 40000 $7149200 -8.5%
AVGO 2026年3月31日 20000 $6922000 20.4%
FCNCA 2026年3月31日 3200 $6867776 15.7%
GTLB 2025年9月30日 150000 $6766500 -9.3%
BE 2025年3月31日 300000 $6663000 948.1%
COHR 2025年6月30日 100000 $6494000 237.6%
WDC 2025年6月30日 150000 $6064500 635.3%
FCNCA 2025年6月30日 3230 $5988808 11.4%
FLUT 2025年3月31日 21000 $5427450 -54.9%
AR 2025年3月31日 150000 $5257500 -6.8%
SHEL 2025年6月30日 68500 $5019680 33.2%
BGC 2025年12月31日 500000 $4730000 30.4%
FLS 2025年9月30日 90000 $4711500 49.0%
AFRM 2025年6月30日 101600 $4591304 9.0%
EWZ 2025年3月31日 200000 $4502000 不再跟踪
EE 2026年6月30日 125000 $4177500 4.1%
KGS 2025年3月31日 100000 $4083000 63.0%
SE 2025年3月31日 38000 $4031800 -10.5%
EQT 2025年6月30日 70000 $3740100 -7.7%
CSL 2025年6月30日 9800 $3336900 -3.4%
VIK 2026年3月31日 45000 $3213450 25.0%
VST 2025年6月30日 25000 $2936000 -28.2%
EYE 2025年9月30日 125000 $2876250 -37.3%
GTLB 2025年3月31日 50000 $2817500 -13.0%
NCLH 2025年3月31日 100000 $2573000 -9.2%
XPOF 2025年3月31日 175000 $2353750 -39.9%
AMTM 2025年3月31日 100000 $2103000 14.9%
TBBB 2025年6月30日 60000 $1600800 81.9%
NU 2025年6月30日 144000 $1474560 5.6%
SPLV 2025年6月30日 4000 $298880 不再跟踪
ARKOW 2025年3月31日 169650 $76343 不再跟踪