DYNF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.46%▲ +0.66%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +1.08%▲ +1.28%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$950.9M
截至七月 2026的季度 +$2.7B
过去12个月 +$11.6B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 263 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 8.14 ≈$3.4B 15467724 67066G104 0.0258 EQUITY USD
APPLE AAPL 7.63 ≈$3.2B 9699808 037833100 0.01618 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 4.76 ≈$2.0B 4010522 594918104 0.006691 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 4.09 ≈$1.7B 6729420 023135106 0.01123 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.46 ≈$1.4B 4061639 46625H100 0.006776 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 2.73 ≈$1.1B 6861436 30233Q108 0.01145 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2.59 ≈$1.1B 2976042 11135F101 0.004965 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2.42 ≈$1.0B 1558683 30303M102 0.0026 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2.39 ≈$990.6M 2983773 02079K305 0.004977 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 2.17 ≈$900.6M 14423057 060505104 0.02406 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.03 ≈$842.5M 3168996 478160104 0.005287 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1.98 ≈$819.2M 2484180 02079K107 0.004144 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.83 ≈$757.5M 776397 595112103 0.001295 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 1.65 ≈$681.8M 848547 149123101 0.001416 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 1.62 ≈$672.8M 2773629 79466L302 0.004627 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.54 ≈$639.0M 5958072 17275R102 0.00994 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 1.53 ≈$634.3M 2132380 512807306 0.003557 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.52 ≈$630.2M 1736483 88160R101 0.002897 EQUITY USD
CHEVRON CVX 1.51 ≈$623.9M 2937760 166764100 0.004901 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.50 ≈$619.3M 1232126 007903107 0.002055 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 1.45 ≈$598.6M 1631417 89417E109 0.002722 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 1.29 ≈$535.6M 574306 701094104 0.0009581 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1.20 ≈$495.1M 1092628 038222105 0.001823 EQUITY USD
CITIGROUP C 1.19 ≈$491.3M 3553756 172967424 0.005928 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1.17 ≈$484.5M 432252 532457108 0.0007211 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 1.17 ≈$482.7M 474174 38141G104 0.0007909 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 1.11 ≈$460.6M 1832904 020002101 0.00306 EQUITY USD
RTX RTX 1.08 ≈$447.2M 2261374 75513E101 0.003773 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0.97 ≈$403.7M 3388295 26441C204 0.005653 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.97 ≈$403.4M 3821965 931142103 0.006376 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0.90 ≈$371.8M 1580416 95040Q104 0.002637 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.85 ≈$351.4M 4631452 64110L106 0.007727 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.81 ≈$337.0M 6756332 92343V104 0.01127 EQUITY USD
AT&T T 0.75 ≈$310.1M 12160528 00206R102 0.02029 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0.75 ≈$309.4M 5203993 756109104 0.008682 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0.71 ≈$295.7M 2348467 651639106 0.003917 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0.69 ≈$284.8M 3555252 032095101 0.00593 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.69 ≈$284.5M 2841143 458140100 0.00474 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0.67 ≈$277.8M 2034305 416515104 0.003394 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.64 ≈$263.5M 1591322 69608A108 0.002655 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0.62 ≈$258.5M 945050 12572Q105 0.001577 EQUITY USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR SPCX 0.62 ≈$256.9M 1736554 84615Q103 0.002897 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0.57 ≈$237.6M 3172371 026874784 0.005296 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.56 ≈$230.7M 383202 883556102 0.0006392 EQUITY USD
DEERE DE 0.54 ≈$224.3M 331493 244199105 0.0005529 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.53 ≈$220.1M 501422 IE00BK9ZQ967 0.0008364 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0.53 ≈$219.5M 238063 36828A101 0.0003971 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.50 ≈$207.7M 641802 369604301 0.001071 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0.48 ≈$200.6M 2437778 65339F101 0.004067 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.48 ≈$200.6M 436002 958102105 0.0007275 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 36.6%
Financials 14.4%
Communication Services 11.4%
Industrials 9.6%
Healthcare 7.7%
Retail 5.8%
Energy 5.0%
Consumer Discretionary 2.6%
Real Estate 2.1%
Utilities 1.8%
Materials 1.0%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 1.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AA — ALCOA CORP 013872106 股/股: 0.0002516 → 0.0002519 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.00007662 → 0.00007671 (0.1%)
2026年9月10日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0000006362 → 0.0000006344 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.005303 → 0.005296 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.0001512 → 0.0001514 (0.1%)
2026年9月10日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.003064 → 0.00306 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 股/股: 0.00005894 → 0.00005901 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.00007493 → 0.00007505 (0.1%)
2026年9月10日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.000000803 → 0.0000008013 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.0004136 → 0.000414 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.0003141 → 0.0003145 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.0002335 → 0.0002338 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.00009755 → 0.00009767 (0.1%)
2026年9月10日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0002562 → 0.0002558 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.00007252 → 0.00007263 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.00005438 → 0.00005446 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.00009789 → 0.000098 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.0001308 → 0.000131 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.00005809 → 0.00005817 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.000174 → 0.0001742 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.0000987 → 0.0000988 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.00005137 → 0.00005145 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 股/股: 0.00009224 → 0.00009237 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HALO — HALOZYME THERAPEUTICS 40637H109 股/股: 0.0002728 → 0.0002732 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.00006166 → 0.00006174 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.00009155 → 0.00009168 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.00005482 → 0.00005489 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.00007854 → 0.00007863 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 股/股: 0.0001118 → 0.0001119 (0.1%)
2026年9月10日 削减 M — MACYS INC 55616P104 股/股: 0.0000001513 → 0.0000001502 (-0.7%)
2026年9月10日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.000075 → 0.00007511 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.0001367 → 0.0001369 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.0001516 → 0.0001518 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00001138 → 0.0000114 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MSTR — STRATEGY INC CLASS A 594972408 股/股: 0.0001311 → 0.0001313 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MTZ — MASTEC INC 576323109 股/股: 0.0001357 → 0.0001359 (0.1%)
2026年9月10日 削减 NTNX — NUTANIX CLASS A 67059N108 股/股: 0.0000001513 → 0.0000001502 (-0.7%)
2026年9月10日 增加 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.0003326 → 0.000333 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 股/股: 0.000213 → 0.0002132 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 股/股: 0.00003687 → 0.00003691 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 股/股: 0.000156 → 0.0001562 (0.1%)
2026年9月10日 削减 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.0000007255 → 0.0000007245 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.0000006797 → 0.0000006778 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.0004911 → 0.0004904 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 TEAM — ATLASSIAN CORP CLASS A 049468101 股/股: 0.0002906 → 0.0002909 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TWLO — TWILIO CLASS A 90138F102 股/股: 0.00005143 → 0.00005151 (0.2%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0764 → 0.08708 (14.0%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03887 → 0.04003 (3.0%)
2026年9月9日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.005311 → 0.005303 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.003069 → 0.003064 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0002566 → 0.0002562 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.000000429 → 0.000000428 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 股/股: 0.00009619 → 0.00009629 (0.1%)
2026年9月9日 削减 LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 股/股: 0.000000429 → 0.000000428 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00001136 → 0.00001138 (0.2%)
2026年9月9日 削减 NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 股/股: 0.0000005279 → 0.0000005266 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 股/股: 0.00003534 → 0.0000354 (0.2%)
2026年9月9日 削减 OHI — OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 681936100 股/股: 0.0000003289 → 0.0000003277 (-0.4%)
2026年9月9日 增加 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.00005437 → 0.00005444 (0.1%)
2026年9月9日 削减 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.0000003222 → 0.000000321 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.0000007266 → 0.0000007255 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.0004918 → 0.0004911 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 TER — TERADYNE 880770102 股/股: 0.0000352 → 0.00003526 (0.2%)
2026年9月9日 增加 THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 股/股: 0.00003509 → 0.00003515 (0.2%)
2026年9月9日 增加 UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 股/股: 0.00007095 → 0.00007106 (0.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08434 → 0.0764 (-9.4%)
2026年9月9日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.00007169 → 0.00007179 (0.1%)
2026年9月9日 削减 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.0000004927 → 0.0000004915 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02895 → 0.03887 (34.3%)
2026年9月9日 削减 YUM — YUM BRANDS 988498101 股/股: 0.0000001014 → 0.0000001003 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.0000008044 → 0.000000803 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.000129 → 0.0001289 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.00004275 → 0.0000427 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.00002492 → 0.00002489 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.00004255 → 0.0000425 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 股/股: 0.00004937 → 0.00004931 (-0.1%)
2026年9月8日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00001135 → 0.00001136 (0.1%)
2026年9月8日 削减 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.00008499 → 0.0000849 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 SOLS — SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 83443Q103 股/股: 0.0000001047 → 0.0000001037 (-1.0%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08365 → 0.08434 (0.8%)
2026年9月8日 削减 UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 股/股: 0.0001273 → 0.0001272 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0000006376 → 0.0000006362 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.005316 → 0.005311 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.003072 → 0.003069 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 股/股: 0.00002821 → 0.00002818 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0002568 → 0.0002566 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.00002193 → 0.00002191 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 股/股: 0.00006573 → 0.00006565 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NRG — NRG ENERGY INC 629377508 股/股: 0.0000000546 → 0.00000005357 (-1.9%)
2026年9月4日 削减 PCAR — PACCAR INC 693718108 股/股: 0.0000001182 → 0.0000001172 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.0000007282 → 0.0000007266 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.00002761 → 0.00002759 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.0000006812 → 0.0000006797 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.0004923 → 0.0004918 (-0.1%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06212 → 0.08365 (34.7%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03652 → 0.02895 (-20.7%)
2026年9月3日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.005327 → 0.005316 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.003078 → 0.003072 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.0000008054 → 0.0000008044 (-0.1%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.002966 → 0.00593 (100.0%)
2026年9月3日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0002573 → 0.0002568 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.0000004303 → 0.000000429 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 股/股: 0.0000004303 → 0.000000429 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 股/股: 0.0000005295 → 0.0000005279 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.0004933 → 0.0004923 (-0.2%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06012 → 0.06212 (3.3%)
2026年9月3日 削减 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.0000004942 → 0.0000004927 (-0.3%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03545 → 0.03652 (3.0%)
2026年9月2日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0000006388 → 0.0000006376 (-0.2%)
2026年9月2日 增加 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.00005621 → 0.00005627 (0.1%)
2026年9月2日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.0000008069 → 0.0000008054 (-0.2%)
2026年9月2日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.00005131 → 0.00005137 (0.1%)
2026年9月2日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00001132 → 0.00001135 (0.2%)
2026年9月2日 削减 OHI — OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 681936100 股/股: 0.0000003299 → 0.0000003289 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.0000003232 → 0.0000003222 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.0000007296 → 0.0000007282 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.0000006825 → 0.0000006812 (-0.2%)
2026年9月2日 增加 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.0001128 → 0.000113 (0.1%)
2026年9月2日 增加 TWLO — TWILIO CLASS A 90138F102 股/股: 0.00005137 → 0.00005143 (0.1%)
2026年9月2日 增加 UHS — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS 913903100 股/股: 0.00007506 → 0.00007514 (0.1%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06371 → 0.06012 (-5.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03054 → 0.03545 (16.1%)
2026年9月1日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.005333 → 0.005327 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.003081 → 0.003078 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0002576 → 0.0002573 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.0004938 → 0.0004933 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05899 → 0.06371 (8.0%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02762 → 0.03054 (10.6%)
2026年9月1日 削减 ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 股/股: 0.0000001354 → 0.0000001343 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.00004652 → 0.00004647 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04938 → 0.05899 (19.5%)
2026年8月28日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0000006404 → 0.0000006388 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.005345 → 0.005333 (-0.2%)
2026年8月28日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.003088 → 0.003081 (-0.2%)
2026年8月28日 削减 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.00004544 → 0.00004539 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.0000008079 → 0.0000008069 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 股/股: 0.00002825 → 0.00002821 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0002582 → 0.0002576 (-0.2%)
2026年8月28日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.0000004318 → 0.0000004303 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 股/股: 0.0000004318 → 0.0000004303 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 M — MACYS INC 55616P104 股/股: 0.0000001525 → 0.0000001513 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 NTNX — NUTANIX CLASS A 67059N108 股/股: 0.0000001525 → 0.0000001513 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 股/股: 0.0000005309 → 0.0000005295 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.0000007314 → 0.0000007296 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.00002765 → 0.00002761 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.0000006842 → 0.0000006825 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.0004949 → 0.0004938 (-0.2%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05369 → 0.04938 (-8.0%)
2026年8月28日 削减 WM — WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 股/股: 0.00000006824 → 0.00000006724 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.0000004955 → 0.0000004942 (-0.3%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02045 → 0.02762 (35.1%)
2026年8月27日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.0000008096 → 0.0000008079 (-0.2%)
2026年8月27日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.00007242 → 0.00007252 (0.1%)
2026年8月27日 削减 CPNG — COUPANG CLASS A 22266T109 股/股: 0.00000007678 → 0.00000007574 (-1.3%)
2026年8月27日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.00005431 → 0.00005438 (0.1%)
2026年8月27日 增加 FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 股/股: 0.00009214 → 0.00009224 (0.1%)
2026年8月27日 增加 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.00009144 → 0.00009155 (0.1%)
2026年8月27日 增加 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.00005475 → 0.00005482 (0.1%)
2026年8月27日 增加 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 股/股: 0.0001116 → 0.0001118 (0.1%)
2026年8月27日 削减 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.00000007507 → 0.00000007406 (-1.3%)
2026年8月27日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.0000113 → 0.00001132 (0.1%)
2026年8月27日 削减 OHI — OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 681936100 股/股: 0.000000331 → 0.0000003299 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.0000003242 → 0.0000003232 (-0.3%)
2026年8月27日 增加 PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 股/股: 0.00003682 → 0.00003687 (0.1%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05285 → 0.05369 (1.6%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02 → 0.02045 (2.3%)
2026年8月26日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.005351 → 0.005345 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.003092 → 0.003088 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0002585 → 0.0002582 (-0.1%)
2026年8月26日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00001129 → 0.0000113 (0.1%)
2026年8月26日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.0004955 → 0.0004949 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07205 → 0.05285 (-26.6%)
2026年8月26日 新增 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.02 股/股
2026年8月25日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0000006419 → 0.0000006404 (-0.2%)
2026年8月25日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.00004643 → 0.00004639 (-0.1%)
2026年8月25日 削减 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.00006173 → 0.00006166 (-0.1%)
2026年8月25日 削减 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.00002495 → 0.00002492 (-0.1%)
2026年8月25日 削减 IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 股/股: 0.00004942 → 0.00004937 (-0.1%)
2026年8月25日 削减 NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 股/股: 0.0000005321 → 0.0000005309 (-0.2%)
2026年8月25日 削减 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.0000007329 → 0.0000007314 (-0.2%)
2026年8月25日 削减 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.0000006856 → 0.0000006842 (-0.2%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3268 → 0.07205 (-122.0%)
2026年8月25日 削减 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.0000004965 → 0.0000004955 (-0.2%)
2026年8月25日 退出 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.3925 股/股
2026年8月24日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.005359 → 0.005351 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.003096 → 0.003092 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.0000008108 → 0.0000008096 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0002589 → 0.0002585 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.000000433 → 0.0000004318 (-0.3%)
2026年8月24日 削减 LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 股/股: 0.000000433 → 0.0000004318 (-0.3%)
2026年8月24日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.0004963 → 0.0004955 (-0.2%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3272 → -0.3268 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 — ABIOMED CVRS 003CVR016 股/股: 0.00000009042 → 0.00000008939 (-1.1%)
2026年8月21日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.01633 → 0.01618 (-0.9%)
2026年8月21日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.0008393 → 0.001109 (32.2%)
2026年8月21日 新增 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 新仓位 — 0.0002286 股/股
2026年8月21日 新增 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 新仓位 — 0.0001054 股/股
2026年8月21日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.0001061 → 0.0004871 (359.0%)
2026年8月21日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0002752 → 0.0006647 (141.6%)
2026年8月21日 新增 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 新仓位 — 0.00007662 股/股

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股息 30笔付款

08
0.80%TTM收益率
$0.56每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1420
2026年6月15日$0.1240
2026年3月17日$0.1600
2025年12月16日$0.1360
2025年9月16日$0.1190
2025年6月16日$0.1850
2025年3月18日$0.1730
2024年12月17日$0.1260
2024年9月25日$0.1030
2024年6月11日$0.0630
2024年3月21日$0.0440
2023年12月20日$0.0900
2023年9月26日$0.0820
2023年6月7日$0.1010
2023年3月23日$0.1660
2022年12月13日$0.1200
2022年9月26日$0.1310
2022年6月9日$0.1230
2022年3月24日$0.1130
2021年12月13日$1.6610
2021年9月24日$0.0970
2021年6月10日$0.0920
2021年3月25日$0.1140
2020年12月14日$0.1310
2020年9月23日$0.1350
2020年6月15日$0.1000
2020年3月25日$0.1140
2019年12月16日$0.1530
2019年9月24日$0.0690
2019年6月17日$0.1230

机构持有人 (13F) 927 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7688235723 20.12% 113045712 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3318008761 8.68% 48787074 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $2033165661 5.32% 29895099 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1631712707 4.27% 23992247 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1596196513 4.18% 23668393 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1307555860 3.42% 19225934 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1102741551 2.89% 16214480 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1031669877 2.70% 15169385 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $865894296 2.27% 12731867 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $794681464 2.08% 11684774 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $621012038 1.62% 9131187 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $568082481 1.49% 8352926 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $535519175 1.40% 7874124 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $455556936 1.19% 7830130 股份 2026年3月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $453318011 1.19% 6665461 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $440814041 1.15% 6481606 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $386134213 1.01% 5677609 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $334109264 0.87% 4912649 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $307475605 0.80% 4521035 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $296940659 0.78% 4366134 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $269117860 0.70% 3957034 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $263465540 0.69% 3872962 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $257889017 0.67% 3791928 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $254619792 0.67% 3743858 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $244965000 0.64% 3601913 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $243124940 0.64% 3574841 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $204549376 0.54% 3090804 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $202012606 0.53% 2970337 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $201439946 0.53% 2961917 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $188469679 0.49% 2771211 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $181583843 0.48% 2669958 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $174173977 0.46% 2561010 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $171793528 0.45% 2526004 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $151409235 0.40% 2226279 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $150769318 0.39% 2216869 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $146583313 0.38% 2155320 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $132263070 0.35% 1944759 股份 2026年6月30日
FORM Wealth Advisors, LLC $131979455 0.35% 2268468 股份 2026年3月31日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $124459222 0.33% 1829101 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $120334905 0.31% 1769371 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $113150488 0.30% 1663733 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $100528519 0.26% 1478143 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $98779184 0.26% 1451696 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $92899440 0.24% 1365967 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $91244778 0.24% 1341644 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $87517568 0.23% 1286834 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $87158862 0.23% 1281560 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $86521085 0.23% 1272182 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $80689900 0.21% 1186443 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $75777489 0.20% 1114211 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $75623337 0.20% 1111944 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $75603028 0.20% 1243266 股份 2025年12月31日
HighTower Advisors, LLC $75469910 0.20% 1109688 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $74726756 0.20% 1098761 股份 2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $70993391 0.19% 1043867 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $69690288 0.18% 1024706 股份 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $68690960 0.18% 1010013 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $68399797 0.18% 1005732 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $67757005 0.18% 996280 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $63627962 0.17% 935568 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $61142911 0.16% 899028 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $59949737 0.16% 881484 股份 2026年6月30日
Shepherd Financial Partners LLC $58768179 0.15% 864111 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $56084484 0.15% 824650 股份 2026年6月30日
Tennessee Valley Asset Management Partners $54763187 0.14% 805223 股份 2026年6月30日
Tulsa Wealth Advisors, INC $54674663 0.14% 803921 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $54574989 0.14% 798464 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $54395820 0.14% 797304 股份 2026年6月30日
MA Private Wealth $53838260 0.14% 791623 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $52475340 0.14% 771583 股份 2026年6月30日
BARINGS LLC $52056962 0.14% 765431 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $51934909 0.14% 763636 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $51508938 0.13% 757373 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $50963125 0.13% 749348 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $49486856 0.13% 727641 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $48728524 0.13% 716491 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $48307686 0.13% 794404 股份 2026年3月31日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $47120807 0.12% 692851 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $46440220 0.12% 682844 股份 2026年6月30日
West Wealth Group, LLC $46017358 0.12% 676626 股份 2026年6月30日
WEALTH ALLIANCE, LLC $45740378 0.12% 672554 股份 2026年6月30日
Scarborough Advisors, LLC $43812261 0.11% 657439 股份 2026年6月30日
Intelligence Driven Advisers, LLC $43052690 0.11% 633034 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $42633592 0.11% 631465 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $42386633 0.11% 623332 股份 2026年6月30日
Macro Advisors, Inc. $42219316 0.11% 620781 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $42107831 0.11% 619141 股份 2026年6月30日
MCMORGAN & CO LLC $40850489 0.11% 600654 股份 2026年6月30日
EQ LLC $40791697 0.11% 599790 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $40147123 0.11% 590312 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $39755600 0.10% 584555 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $39417303 0.10% 579581 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $39088431 0.10% 574745 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $38837602 0.10% 571057 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $38559471 0.10% 566968 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $38089374 0.10% 560056 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $38036232 0.10% 559274 股份 2026年6月30日
Weil Company, Inc. $38019041 0.10% 559021 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $37812421 0.10% 555983 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $37262679 0.10% 547900 股份 2026年6月30日

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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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