GOVT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.37%▼ -2.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.85%▼ -2.21%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$443.2M
截至七月 2026的季度 +$3.2B
过去12个月 +$16.8B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 220 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY NOTE 5.29 ≈$2.2B 2580618200 91282CDJ7 1.381 BOND USD
TREASURY NOTE 2.98 ≈$1.2B 1291709000 9128286B1 0.6913 BOND USD
TREASURY NOTE 2.12 ≈$878.0M 897414300 9128285M8 0.4803 BOND USD
TREASURY NOTE 1.95 ≈$806.9M 826372400 9128283W8 0.4423 BOND USD
TREASURY NOTE 1.65 ≈$681.8M 694845000 9128284N7 0.3719 BOND USD
TREASURY BOND 1.50 ≈$621.5M 949608200 912810RS9 0.5082 BOND USD
TREASURY BOND 1.48 ≈$614.8M 842641100 912810QY7 0.451 BOND USD
TREASURY BOND 1.42 ≈$588.4M 567066700 912810FB9 0.3035 BOND USD
TREASURY NOTE 1.39 ≈$575.4M 586643800 9128283F5 0.314 BOND USD
TREASURY BOND 1.39 ≈$574.7M 691570900 912810RD2 0.3701 BOND USD
TREASURY BOND 1.33 ≈$551.6M 1061147900 912810SU3 0.5679 BOND USD
TREASURY NOTE 1.23 ≈$507.3M 507074000 91282CQS3 0.2714 BOND USD
TREASURY NOTE 1.09 ≈$452.0M 475896300 9128286T2 0.2547 BOND USD
TREASURY NOTE 1.02 ≈$422.9M 428910900 91282CNG2 0.2296 BOND USD
TREASURY NOTE 1.00 ≈$415.8M 413324000 91282CQH7 0.2212 BOND USD
TREASURY NOTE 0.99 ≈$411.4M 414504200 91282CGP0 0.2218 BOND USD
TREASURY NOTE 0.99 ≈$408.2M 430810200 91282CJZ5 0.2306 BOND USD
TREASURY NOTE 0.98 ≈$404.9M 430947000 91282CCY5 0.2307 BOND USD
TREASURY NOTE 0.95 ≈$394.4M 393975000 91282CPE5 0.2109 BOND USD
TREASURY NOTE 0.94 ≈$390.7M 399566600 91282CGQ8 0.2139 BOND USD
TREASURY NOTE 0.92 ≈$382.4M 408902800 91282CLF6 0.2189 BOND USD
TREASURY NOTE 0.91 ≈$377.9M 395477200 91282CBS9 0.2117 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.88 ≈$366.4M 378112100 91282CQQ7 0.2024 BOND USD
TREASURY NOTE 0.85 ≈$350.2M 373459500 91282CDL2 0.1999 BOND USD
TREASURY NOTE 0.84 ≈$349.7M 376612700 91282CGM7 0.2016 BOND USD
TREASURY NOTE 0.84 ≈$348.9M 355775000 91282CKQ3 0.1904 BOND USD
TREASURY BOND 0.83 ≈$343.4M 493204300 912810RU4 0.264 BOND USD
TREASURY NOTE 0.83 ≈$343.3M 346255500 91282CJJ1 0.1853 BOND USD
TREASURY NOTE 0.82 ≈$339.6M 393873000 91282CDY4 0.2108 BOND USD
TREASURY NOTE 0.80 ≈$331.8M 348109800 91282CNT4 0.1863 BOND USD
TREASURY NOTE 0.79 ≈$326.8M 327533400 91282CMD0 0.1753 BOND USD
TREASURY NOTE 0.78 ≈$324.6M 325811400 91282CKX8 0.1744 BOND USD
TREASURY NOTE 0.78 ≈$322.8M 333229800 91282CLW9 0.1784 BOND USD
TREASURY NOTE 0.76 ≈$316.5M 341554000 91282CHC8 0.1828 BOND USD
TREASURY NOTE 0.76 ≈$316.1M 323520400 91282CQT1 0.1732 BOND USD
TREASURY NOTE 0.73 ≈$304.1M 304244400 91282CQL8 0.1628 BOND USD
TREASURY NOTE 0.73 ≈$303.0M 346540100 91282CCB5 0.1855 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.73 ≈$302.3M 321322200 91282CPZ8 0.172 BOND USD
TREASURY NOTE 0.70 ≈$290.9M 303980400 91282CFJ5 0.1627 BOND USD
TREASURY NOTE 0.69 ≈$284.4M 285816000 91282CPL9 0.153 BOND USD
TREASURY NOTE 0.66 ≈$274.7M 290045000 91282CFC0 0.1552 BOND USD
TREASURY NOTE 0.65 ≈$268.6M 275297400 91282CFV8 0.1473 BOND USD
TREASURY NOTE 0.65 ≈$267.8M 285348400 91282CDF5 0.1527 BOND USD
TREASURY NOTE 0.64 ≈$265.4M 268347400 91282CGH8 0.1436 BOND USD
TREASURY NOTE 0.64 ≈$263.2M 281265000 91282CCR0 0.1505 BOND USD
TREASURY NOTE 0.63 ≈$259.5M 268757100 91282CNC1 0.1438 BOND USD
TREASURY NOTE 0.62 ≈$255.0M 262650000 91282CPD7 0.1406 BOND USD
TREASURY NOTE 0.61 ≈$253.8M 269067300 91282CPJ4 0.144 BOND USD
TREASURY BOND 0.60 ≈$250.2M 307195800 912810TL2 0.1644 BOND USD
TREASURY NOTE 0.60 ≈$249.4M 254606200 91282CGS4 0.1363 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810FB9 股/股: 0.303 → 0.3035 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810FE3 股/股: 0.002125 → 0.002128 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810PU6 股/股: 0.03743 → 0.0375 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810PW2 股/股: 0.1284 → 0.1286 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810PX0 股/股: 0.01432 → 0.01434 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QA9 股/股: 0.01847 → 0.0185 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QB7 股/股: 0.02202 → 0.02206 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QD3 股/股: 0.1133 → 0.1135 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QE1 股/股: 0.04143 → 0.04149 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QH4 股/股: 0.01847 → 0.0185 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QK7 股/股: 0.02715 → 0.02719 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QL5 股/股: 0.02808 → 0.02813 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QN1 股/股: 0.05001 → 0.05009 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QT8 股/股: 0.004234 → 0.00424 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QY7 股/股: 0.4502 → 0.451 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810QZ4 股/股: 0.1032 → 0.1034 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RB6 股/股: 0.04428 → 0.04436 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RD2 股/股: 0.3695 → 0.3701 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 0.06316 → 0.06326 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 0.01047 → 0.01049 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RN0 股/股: 0.1042 → 0.1043 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 0.00425 → 0.004256 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 0.5074 → 0.5082 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RU4 股/股: 0.2635 → 0.264 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RV2 股/股: 0.002426 → 0.00243 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RY6 股/股: 0.01401 → 0.01403 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RZ3 股/股: 0.05045 → 0.05053 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SA7 股/股: 0.1082 → 0.1084 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SD1 股/股: 0.04038 → 0.04045 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SE9 股/股: 0.02852 → 0.02856 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SH2 股/股: 0.103 → 0.1032 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SJ8 股/股: 0.001312 → 0.001313 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SL3 股/股: 0.003038 → 0.003043 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SP4 股/股: 0.05736 → 0.05745 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SQ2 股/股: 0.106 → 0.1062 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SR0 股/股: 0.08748 → 0.08762 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SS8 股/股: 0.07706 → 0.07719 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810ST6 股/股: 0.09844 → 0.09861 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SU3 股/股: 0.567 → 0.5679 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SW9 股/股: 0.1192 → 0.1194 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SX7 股/股: 0.01847 → 0.0185 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SY5 股/股: 0.0732 → 0.07332 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SZ2 股/股: 0.1242 → 0.1244 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TA6 股/股: 0.03251 → 0.03256 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TB4 股/股: 0.1 → 0.1002 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TC2 股/股: 0.1076 → 0.1078 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TD0 股/股: 0.09345 → 0.09361 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TF5 股/股: 0.004234 → 0.00424 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TG3 股/股: 0.00522 → 0.005229 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TH1 股/股: 0.004234 → 0.00424 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TJ7 股/股: 0.1204 → 0.1206 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TL2 股/股: 0.1641 → 0.1644 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TN8 股/股: 0.06909 → 0.06921 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TQ1 股/股: 0.004234 → 0.00424 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TR9 股/股: 0.1035 → 0.1036 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TS7 股/股: 0.004234 → 0.00424 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TT5 股/股: 0.07129 → 0.0714 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TU2 股/股: 0.0344 → 0.03446 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TV0 股/股: 0.04721 → 0.04729 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TX6 股/股: 0.0891 → 0.08924 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UA4 股/股: 0.1331 → 0.1333 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UC0 股/股: 0.1365 → 0.1367 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UE6 股/股: 0.1084 → 0.1086 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UG1 股/股: 0.1465 → 0.1467 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UK2 股/股: 0.1054 → 0.1056 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UM8 股/股: 0.1105 → 0.1107 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UP1 股/股: 0.09462 → 0.09478 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UQ9 股/股: 0.01033 → 0.01035 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UR7 股/股: 0.09393 → 0.09408 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 股/股: 0.01952 → 0.01956 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND (OLD) 912810UU0 股/股: 0.09649 → 0.09665 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 股/股: 0.03699 → 0.03705 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 9128282R0 股/股: 0.01046 → 0.01047 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 9128283F5 股/股: 0.3135 → 0.314 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 9128283W8 股/股: 0.4416 → 0.4423 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 9128284N7 股/股: 0.3713 → 0.3719 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 9128284V9 股/股: 0.005211 → 0.00522 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 9128285M8 股/股: 0.4795 → 0.4803 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 9128286B1 股/股: 0.6902 → 0.6913 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 9128286T2 股/股: 0.2543 → 0.2547 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 912828YB0 股/股: 0.04526 → 0.04533 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 912828Z94 股/股: 0.1024 → 0.1026 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 912828ZQ6 股/股: 0.05052 → 0.0506 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — US TREASURY N/B 91282CAE1 股/股: 0.1554 → 0.1557 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CAU5 股/股: 0.04109 → 0.04115 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CAV3 股/股: 0.1123 → 0.1125 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CBB6 股/股: 0.03749 → 0.03755 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CBJ9 股/股: 0.01117 → 0.01119 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CBL4 股/股: 0.1292 → 0.1294 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CBS9 股/股: 0.2113 → 0.2117 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCB5 股/股: 0.1852 → 0.1855 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCH2 股/股: 0.08042 → 0.08056 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCR0 股/股: 0.1503 → 0.1505 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCS8 股/股: 0.06012 → 0.06021 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCV1 股/股: 0.01422 → 0.01425 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCY5 股/股: 0.2303 → 0.2307 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDF5 股/股: 0.1525 → 0.1527 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDJ7 股/股: 1.379 → 1.381 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDL2 股/股: 0.1996 → 0.1999 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDP3 股/股: 0.03617 → 0.03623 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDY4 股/股: 0.2105 → 0.2108 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CEE7 股/股: 0.08943 → 0.08958 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CEP2 股/股: 0.1271 → 0.1273 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CES6 股/股: 0.0435 → 0.04358 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CEV9 股/股: 0.0022 → 0.002203 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFC0 股/股: 0.155 → 0.1552 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFF3 股/股: 0.1224 → 0.1226 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFH9 股/股: 0.01807 → 0.0181 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFJ5 股/股: 0.1624 → 0.1627 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFL0 股/股: 0.0544 → 0.05449 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFM8 股/股: 0.04109 → 0.04115 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFT3 股/股: 0.0435 → 0.04358 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFV8 股/股: 0.1471 → 0.1473 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CFY2 股/股: 0.074 → 0.07412 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CGB1 股/股: 0.1144 → 0.1146 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CGH8 股/股: 0.1434 → 0.1436 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CGJ4 股/股: 0.1272 → 0.1274 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CGM7 股/股: 0.2012 → 0.2016 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CGP0 股/股: 0.2215 → 0.2218 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CGQ8 股/股: 0.2135 → 0.2139 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CGS4 股/股: 0.136 → 0.1363 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CGZ8 股/股: 0.04518 → 0.04526 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 0.1825 → 0.1828 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHE4 股/股: 0.05624 → 0.05633 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHF1 股/股: 0.075 → 0.07513 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHJ3 股/股: 0.07546 → 0.07558 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHQ7 股/股: 0.06248 → 0.06258 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHR5 股/股: 0.07546 → 0.07558 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 0.1113 → 0.1115 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHW4 股/股: 0.049 → 0.04908 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHX2 股/股: 0.09949 → 0.09965 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHZ7 股/股: 0.1132 → 0.1134 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJA0 股/股: 0.0741 → 0.07422 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJF9 股/股: 0.06773 → 0.06785 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJG7 股/股: 0.1111 → 0.1112 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 0.185 → 0.1853 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJM4 股/股: 0.0555 → 0.05559 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJQ5 股/股: 0.05647 → 0.05656 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJX0 股/股: 0.1144 → 0.1146 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 0.2302 → 0.2306 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKG5 股/股: 0.1274 → 0.1276 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 0.1901 → 0.1904 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKT7 股/股: 0.0874 → 0.08754 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKX8 股/股: 0.1741 → 0.1744 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLC3 股/股: 0.1264 → 0.1266 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 0.2185 → 0.2189 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLK5 股/股: 0.1056 → 0.1057 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLL3 股/股: 0.1053 → 0.1054 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLN9 股/股: 0.1024 → 0.1026 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLQ2 股/股: 0.03617 → 0.03623 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLR0 股/股: 0.1281 → 0.1283 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 0.1781 → 0.1784 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLX7 股/股: 0.004061 → 0.004068 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMA6 股/股: 0.1171 → 0.1173 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMC2 股/股: 0.07606 → 0.07619 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMD0 股/股: 0.175 → 0.1753 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMG3 股/股: 0.124 → 0.1242 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMK4 股/股: 0.08263 → 0.08277 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 0.09813 → 0.09829 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMN8 股/股: 0.05624 → 0.05633 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMR9 股/股: 0.01243 → 0.01245 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMT5 股/股: 0.06651 → 0.06662 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMU2 股/股: 0.1182 → 0.1184 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMZ1 股/股: 0.1281 → 0.1283 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNA5 股/股: 0.07509 → 0.07521 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 0.1436 → 0.1438 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CND9 股/股: 0.0833 → 0.08344 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNF4 股/股: 0.04127 → 0.04133 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNG2 股/股: 0.2292 → 0.2296 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNJ6 股/股: 0.04127 → 0.04133 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNN7 股/股: 0.1242 → 0.1244 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNR8 股/股: 0.09461 → 0.09476 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 0.186 → 0.1863 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNU1 股/股: 0.08801 → 0.08815 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNV9 股/股: 0.006581 → 0.006591 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNW7 股/股: 0.02 → 0.02004 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNZ0 股/股: 0.06001 → 0.06011 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPA3 股/股: 0.12 → 0.1202 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPB1 股/股: 0.002117 → 0.00212 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPD7 股/股: 0.1403 → 0.1406 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPE5 股/股: 0.2105 → 0.2109 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPF2 股/股: 0.09122 → 0.09137 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 0.1438 → 0.144 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPL9 股/股: 0.1527 → 0.153 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPN5 股/股: 0.1375 → 0.1378 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPP0 股/股: 0.01366 → 0.01368 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPQ8 股/股: 0.1136 → 0.1138 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPR6 股/股: 0.07627 → 0.0764 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPS4 股/股: 0.1028 → 0.1029 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPT2 股/股: 0.06367 → 0.06378 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPW5 股/股: 0.1017 → 0.1018 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPY1 股/股: 0.06858 → 0.0687 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 0.1717 → 0.172 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQA2 股/股: 0.04484 → 0.04492 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQB0 股/股: 0.1125 → 0.1127 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQC8 股/股: 0.05624 → 0.05633 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQD6 股/股: 0.02812 → 0.02817 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQF1 股/股: 0.05624 → 0.05633 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQG9 股/股: 0.08436 → 0.0845 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CQH7 股/股: 0.2209 → 0.2212 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 3256 条变动

股息 172笔付款

08
3.82%TTM收益率
$0.83每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0710
2026年9月1日$0.0760
2026年8月3日$0.0730
2026年7月1日$0.0680
2026年6月1日$0.0710
2026年5月1日$0.0690
2026年4月1日$0.0680
2026年3月2日$0.0640
2026年2月2日$0.0690
2025年12月19日$0.0720
2025年12月1日$0.0680
2025年11月3日$0.0640
2025年10月1日$0.0650
2025年9月2日$0.0680
2025年8月1日$0.0680
2025年7月1日$0.0660
2025年6月2日$0.0680
2025年5月1日$0.0640
2025年4月1日$0.0710
2025年3月3日$0.0610
2025年2月3日$0.0670
2024年12月18日$0.0650
2024年12月2日$0.0630
2024年11月1日$0.0630
2024年10月1日$0.0620
2024年9月3日$0.0630
2024年8月1日$0.0620
2024年7月1日$0.0610
2024年6月3日$0.0590
2024年5月1日$0.0600
2024年4月1日$0.0580
2024年3月1日$0.0530
2024年2月1日$0.0530
2023年12月14日$0.0610
2023年12月1日$0.0550
2023年11月1日$0.0570
2023年10月2日$0.0490
2023年9月1日$0.0530
2023年8月1日$0.0600
2023年7月3日$0.0510
2023年6月1日$0.0500
2023年5月1日$0.0490
2023年4月3日$0.0430
2023年3月1日$0.0400
2023年2月1日$0.0440
2022年12月15日$0.0370
2022年12月1日$0.0470
2022年11月1日$0.0500
2022年10月3日$0.0390
2022年9月1日$0.0360

机构持有人 (13F) 1014 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11130203118 26.08% 488595396 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5216547108 12.22% 228095630 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3808755052 8.92% 167199210 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3704328783 8.68% 162613206 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1745142452 4.09% 76608536 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1354043860 3.17% 59440029 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1190902862 2.79% 52278440 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1002835274 2.35% 44022618 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $624719105 1.46% 27424017 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $609427773 1.43% 26647476 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $580249483 1.36% 25858813 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $548912568 1.29% 24096250 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $476599060 1.12% 20921820 股份 2026年6月30日
Fund Evaluation Group, LLC $419712971 0.98% 18424626 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $360373677 0.84% 15819740 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $260273892 0.61% 11425544 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $248051216 0.58% 10888991 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $242939125 0.57% 10613855 股份 2026年6月30日
Morningstar Investment Management LLC $240183446 0.56% 10483782 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $230621626 0.54% 10130922 股份 2026年6月30日
Nationwide Fund Advisors $204822744 0.48% 2123836 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $201914460 0.47% 8863673 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $195525559 0.46% 8583212 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $195087787 0.46% 8563994 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $182153302 0.43% 7996194 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $180690968 0.42% 7932000 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $172957496 0.41% 7549432 股份 2026年3月31日
Bank of New York Mellon Corp $172639671 0.40% 7578563 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $160909824 0.38% 7063645 股份 2026年6月30日
Norinchukin Bank, The $147945940 0.35% 6494554 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $147933168 0.35% 6493994 股份 2026年6月30日
FMR LLC $144615924 0.34% 6348372 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $141314977 0.33% 6203467 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $137099541 0.32% 6018417 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $127451000 0.30% 5594960 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $125051018 0.29% 5489508 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $116922665 0.27% 5103565 股份 2026年3月31日
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $114158686 0.27% 4937659 股份 2025年9月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $113148203 0.27% 4966997 股份 2026年6月30日
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $111670447 0.26% 4902127 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $105519365 0.25% 4672099 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $104170439 0.24% 4572890 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $100223595 0.23% 4399631 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $96370392 0.23% 4230483 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $89921068 0.21% 3947369 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $89103869 0.21% 3911496 股份 2026年6月30日
SYM FINANCIAL Corp $87589546 0.21% 3845020 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $84109802 0.20% 3692267 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $82573360 0.19% 3624472 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $81507000 0.19% 3577996 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $80328650 0.19% 3526231 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $80216033 0.19% 3521336 股份 2026年6月30日
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $75847582 0.18% 3329569 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $73947183 0.17% 3246145 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $71572994 0.17% 3124094 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $69329080 0.16% 3043419 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $68066364 0.16% 2987988 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $67107486 0.16% 2945895 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $62684576 0.15% 2751738 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $57697415 0.14% 2532810 股份 2026年6月30日
1607 Capital Partners, LLC $52285157 0.12% 2295222 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $48264292 0.11% 2118713 股份 2026年6月30日
Dodds Wealth, LLC $46453866 0.11% 2039239 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $44826544 0.11% 1967803 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $42003755 0.10% 1843887 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $40253536 0.09% 1767056 股份 2026年6月30日
Verum Partners LLC $38798820 0.09% 1703197 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $38200789 0.09% 1667429 股份 2026年3月31日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $37752940 0.09% 1657284 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $36615568 0.09% 1607356 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $35630039 0.08% 1564093 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $35178663 0.08% 1544278 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $34775379 0.08% 1526575 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $34738488 0.08% 1524956 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $34538372 0.08% 1516171 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $32792721 0.08% 1439540 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $32767076 0.08% 1438410 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $32320586 0.08% 1418814 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $32240658 0.08% 1415306 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $32231741 0.08% 1414914 股份 2026年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $31982727 0.07% 1403983 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $31173888 0.07% 1368476 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $30748059 0.07% 1349783 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $30536585 0.07% 1340500 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $30262454 0.07% 1328466 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $29915858 0.07% 1313251 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $29055261 0.07% 1275472 股份 2026年6月30日
LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO $28475000 0.07% 1250000 股份 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $27655293 0.06% 1214016 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $27443202 0.06% 1204706 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $27035740 0.06% 1186819 股份 2026年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $26981665 0.06% 1184445 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $26954058 0.06% 1183233 股份 2026年6月30日
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $26191570 0.06% 1149762 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $25899381 0.06% 1136935 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $25548650 0.06% 1121539 股份 2026年6月30日
Brueske Advisory Services, LLC $25339339 0.06% 1095992 股份 2025年9月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $24882979 0.06% 1092317 股份 2026年6月30日
Genus Capital Management Inc. $24769742 0.06% 1087346 股份 2026年6月30日
Strategic Investment Advisors / MI $24709092 0.06% 1084684 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
DYNF iShares U.S. Equity Factor Ro... $41.4B
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bo... $41.6B
VGIT VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TR... $42.1B
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF $42.9B
IUSB iShares Core Universal USD Bo... $43.5B
MBB iShares MBS ETF $39.0B
VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX... $38.5B
VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDE... $36.9B
MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDE... $33.1B
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32.9B