SP Funds Trust (SPWO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.62%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.1M
- 过去12个月
- +$79.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 377 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitori Holdings Co Ltd | 65479L108 | $51K | 0.03 | 6995 | JP |
| Zhejiang Leapmotor Technology | — | $49K | 0.03 | 8046 | CN |
| Bangkok Dusit Medical Services | — | $49K | 0.03 | 86457 | TH |
| Sanrio Co Ltd | — | $48K | 0.03 | 8284 | JP |
| Sekisui Chemical Co Ltd | — | $48K | 0.03 | 3195 | JP |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $48K | 0.03 | 28749 | GB |
| Want Want China Holdings Ltd | — | $47K | 0.03 | 83596 | HK |
| BYD ELECTRONIC | — | $47K | 0.03 | 13836 | CN |
| CELCOMDIGI BHD | — | $47K | 0.03 | 61736 | MY |
| Descartes Systems Group Inc/Th | 249906108 | $45K | 0.03 | 629 | CA |
| Eclat Textile Co Ltd | — | $45K | 0.03 | 4249 | TW |
| MatsukiyoCocokara & Co | — | $44K | 0.03 | 3027 | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $44K | 0.03 | 5454 | CA |
| WiseTech Global Ltd | — | $44K | 0.03 | 1428 | AU |
| Mr Price Group Ltd | — | $44K | 0.03 | 4658 | ZA |
| Indutrade AB | — | $43K | 0.03 | 2007 | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $41K | 0.03 | 425 | AU |
| Micro-Star International Co Lt | — | $40K | 0.03 | 12996 | TW |
| Abu Dhabi National Energy Co P | — | $38K | 0.02 | 61028 | AE |
| Svenska Cellulosa AB SCA | — | $37K | 0.02 | 3296 | SE |
| FirstService Corp | 33767E202 | $37K | 0.02 | 279 | CA |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical E | Y774E3101 | $36K | 0.02 | 1465 | CN |
| Cochlear Ltd | 191459205 | $35K | 0.02 | 1030 | AU |
| Trend Micro Inc/Japan | 89486M206 | $35K | 0.02 | 1009 | JP |
| Sysmex Corp | 87184P109 | $33K | 0.02 | 3841 | JP |
| Giant Biogene Holding Co ltd | — | $33K | 0.02 | 8669 | CN |
| Meitu Inc | — | $29K | 0.02 | 54347 | CN |
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行业细分
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
61.0%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |