SP Funds Trust (SPWO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.62%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.1M
- 过去12个月
- +$79.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 377 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intertek Group PLC | 461130106 | $80K | 0.05 | 1247 | GB |
| Petronas Gas Bhd | — | $79K | 0.05 | 17565 | MY |
| Pearson PLC | 705015105 | $77K | 0.05 | 5263 | GB |
| Stantec Inc | 85472N109 | $76K | 0.05 | 839 | CA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $76K | 0.05 | 10839 | CN |
| Skanska AB | — | $76K | 0.05 | 2829 | SE |
| Orkla ASA | 686331109 | $75K | 0.05 | 6038 | NO |
| BlueScope Steel Ltd | — | $75K | 0.05 | 3483 | AU |
| ICON PLC | — | $74K | 0.05 | 626 | IE |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $74K | 0.05 | 250555 | ID |
| E Ink Holdings Inc | — | $73K | 0.05 | 16915 | TW |
| Xero Ltd | — | $73K | 0.05 | 1275 | NZ |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT | — | $72K | 0.05 | 235912 | ID |
| ADNOC Drilling Co PJSC | — | $72K | 0.05 | 46435 | AE |
| Subaru Corp | 86428V104 | $71K | 0.05 | 9568 | JP |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $70K | 0.04 | 8859 | CN |
| Elm Co | — | $70K | 0.04 | 445 | SA |
| Shimano Inc | 82455C101 | $69K | 0.04 | 6577 | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 425883105 | $69K | 0.04 | 19406 | SE |
| AddTech AB | — | $69K | 0.04 | 1901 | SE |
| Orion Oyj | — | $68K | 0.04 | 840 | FI |
| Great Wall Motor Co Ltd | 39137B109 | $68K | 0.04 | 4206 | CN |
| Eisai Co Ltd | — | $67K | 0.04 | 2249 | JP |
| Hellenic Telecommunications Or | 423325307 | $67K | 0.04 | 6278 | GR |
| SKF AB | 784375404 | $67K | 0.04 | 2650 | SE |
| Clicks Group Ltd | 18682W205 | $66K | 0.04 | 2093 | ZA |
| Obic Co Ltd | — | $66K | 0.04 | 2490 | JP |
| Shiseido Co Ltd | 824841407 | $66K | 0.04 | 3218 | JP |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 233806306 | $66K | 0.04 | 7065 | JP |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | — | $64K | 0.04 | 688508 | ID |
| Beiersdorf AG | 07724U103 | $64K | 0.04 | 3870 | DE |
| Grupo Aeroportuario del Centro | P49530101 | $64K | 0.04 | 4833 | MX |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $62K | 0.04 | 10042 | DK |
| Unicharm Corp | 90460M204 | $61K | 0.04 | 20585 | JP |
| Associated British Foods PLC | 045519402 | $61K | 0.04 | 2449 | GB |
| MakeMyTrip Ltd | — | $59K | 0.04 | 1248 | IN |
| ALI HEALTH | — | $59K | 0.04 | 105361 | HK |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $58K | 0.04 | 4064 | CN |
| TOTVS SA | — | $58K | 0.04 | 9067 | BR |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $58K | 0.04 | 819 | CN |
| KINGDEE INT'L | — | $56K | 0.04 | 51561 | CN |
| Daito Trust Cons | 23405X209 | $56K | 0.04 | 9975 | JP |
| Lifco AB | W5321L166 | $56K | 0.04 | 1798 | SE |
| Nibe Industrier AB | W6S38Z126 | $55K | 0.04 | 12393 | SE |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | $55K | 0.04 | 3200 | DE |
| JUMBO SA | — | $54K | 0.03 | 1996 | GR |
| EXOR NV | — | $54K | 0.03 | 685 | NL |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 035243104 | $53K | 0.03 | 4256 | CN |
| CAR Group Ltd | — | $52K | 0.03 | 2867 | AU |
| Shimadzu Corp | — | $51K | 0.03 | 2214 | JP |
行业细分
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
61.0%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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