SPDR INDEX SHARES FUNDS (XCNY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000087668 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$33.32
截至 2026年8月21日
▲ +0.33 (+0.99%)
1日变动
$25.77 – $33.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
XCNY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.24% | — |
| 3M | ▲ +13.24% | — |
| 6M | ▲ +7.10% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +26.92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年9月5日 起 | ▲ +32.56% | — |
- 1年波动率
- 22.60%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.92
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$2.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$2.9M
- 过去12个月
- +$2.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1219 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd | — | $197 | 0.00 | 2 | EC | IN |
| United Breweries Ltd | — | $179 | 0.00 | 11 | EC | IN |
| Agility Public Warehousing Co KSCC | — | $172 | 0.00 | 423 | EC | KW |
| D&O Green Technologies Bhd | — | $163 | 0.00 | 1500 | EC | MY |
| Kwality Wall's India Ltd | — | $148 | 0.00 | 626 | EC | IN |
| Sunway Healthcare Holdings bhd | — | $128 | 0.00 | 260 | EC | MY |
| U Consumer Finance | — | $117 | 0.00 | 613 | EC | EG |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | — | $112 | 0.00 | 300 | EC | ID |
| TVS MOTOR COMPANY | — | $86 | 0.00 | 796 | EP | IN |
| YTL POWER INT WARRANTS | — | $54 | 0.00 | 400 | DE | MY |
| Thanachart Capital PCL | — | $50 | 0.00 | 29 | EC | TH |
| YTL CORP BHD WARRANT | — | $37 | 0.00 | 780 | DE | MY |
| Alliance Global Group Inc | — | $36 | 0.00 | 1575 | DE | PH |
| Grupo Argos SA/Colombia | — | $32 | 0.00 | 7 | EC | CO |
| Energy Absolute PCL | — | $32 | 0.00 | 1867 | DE | TH |
| Klabin SA | — | $26 | 0.00 | 7 | EC | BR |
| Hypera SA | — | $14 | 0.00 | 3 | EC | BR |
| Top Glove Corp Bhd | — | $8 | 0.00 | 230 | DE | MY |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | — | $1 | 0.00 | 160 | DE | BR |
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机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $2797536 | 38.31% | 82915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2129319 | 29.16% | 63110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $751689 | 10.29% | 22279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $676018 | 9.26% | 21730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $658938 | 9.02% | 19530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $242927 | 3.33% | 7200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $46055 | 0.63% | 1365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $307 | 0.00% | 9102 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
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