PRIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.22%▼ -2.84%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.53%▼ -2.76%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$3.7M
截至七月 2026的季度 +$20.2M
过去12个月 +$709.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 350 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BDS Ltd 05557UAE9 $3.9M 0.47 3938000 ABS-CBDO US
RTX CORP 913017CY3 $3.9M 0.47 3961000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $3.9M 0.47 3908973 ABS-MBS US
ARCELORMITTAL SA 03938LBG8 $3.9M 0.46 3746000 DBT LU
Fannie Mae 31418FUY1 $3.8M 0.45 3824971 ABS-MBS US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAD4 $3.7M 0.44 3743748 ABS-O US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 03523TBY3 $3.6M 0.43 3592000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAH8 $3.6M 0.43 4025000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $3.5M 0.42 3555000 DBT ES
Fannie Mae 31418FC96 $3.4M 0.41 3635996 ABS-MBS US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $3.4M 0.41 3445000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 $3.3M 0.40 3500000 DBT US
Trackside Rail, LLC 89239YAE1 $3.3M 0.39 3294118 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CD4 $3.3M 0.39 3545000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $3.2M 0.39 3734000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $3.2M 0.38 3200000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $3.2M 0.38 3121000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBG9 $3.1M 0.38 3104000 DBT ES
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 $3.1M 0.37 3475000 DBT ES
Verus Securitization Trust 92540FAD2 $3.0M 0.36 3000000 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74943AAH5 $3.0M 0.36 3000000 ABS-MBS US
HCA INC 404119CQ0 $3.0M 0.36 3000000 DBT US
LoanCore Issuer, Ltd. 538912AG1 $3.0M 0.36 3000000 ABS-CBDO US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3V3 $3.0M 0.36 2975000 DBT US
Woodward Capital Management 74939WAE0 $3.0M 0.36 3000000 ABS-MBS US
PFP III 69291WAE2 $3.0M 0.36 2986590 ABS-CBDO KY
BOEING CO/THE 097023DQ5 $3.0M 0.36 2863000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHM4 $2.9M 0.35 2975000 DBT US
PRKCM Trust 74277KAH9 $2.9M 0.35 3000000 ABS-MBS US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XBA3 $2.9M 0.35 3000000 DBT NL
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAK5 $2.9M 0.35 3025000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $2.9M 0.35 3000000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CM0 $2.9M 0.35 3071000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAJ3 $2.8M 0.34 2850000 DBT US
GLENCORE CANADA CORP 655422AV5 $2.8M 0.34 2743000 DBT CA
INTEL CORP 458140BR0 $2.8M 0.33 2875000 DBT US
Freddie Mac 31427N5X3 $2.7M 0.32 2780695 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJV3 $2.7M 0.32 2660000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AV4 $2.6M 0.31 2506000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHV4 $2.5M 0.30 2651000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XER3 $2.5M 0.30 2463000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $2.5M 0.30 2500000 DBT JP
AT&T INC 00206RMX7 $2.5M 0.30 2525000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DY3 $2.5M 0.30 2500000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAH7 $2.5M 0.30 2500000 DBT US
ANGLO AMERICAN CAPITAL 034863BG4 $2.4M 0.29 2500000 DBT GB
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3T6 $2.3M 0.28 2330000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694971AC6 $2.3M 0.27 2305159 ABS-O US
Fannie Mae 3140W0VA0 $2.3M 0.27 2306624 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $2.3M 0.27 2314260 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 19笔付款

08
4.76%TTM收益率
$1.14每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0950
2026年9月1日$0.0990
2026年8月3日$0.0960
2026年7月1日$0.0950
2026年6月1日$0.0970
2026年5月1日$0.0980
2026年4月1日$0.0930
2026年3月2日$0.0820
2026年2月2日$0.0940
2025年12月18日$0.0970
2025年12月1日$0.0970
2025年11月3日$0.0940
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0950
2025年8月1日$0.1080
2025年7月1日$0.1040
2025年6月2日$0.0830
2025年5月1日$0.0950
2025年4月1日$0.0860

机构持有人 (13F) 29 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87.49% 29455888 股份 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4.69% 1580000 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $25811479 3.05% 1025282 股份 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1.43% 476027 股份 2025年9月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1.16% 389109 股份 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0.36% 122534 股份 2026年6月30日
Wealth Management Nebraska $2590281 0.31% 102891 股份 2026年6月30日
Reflection Asset Management $2558070 0.30% 102241 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0.24% 80869 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $1806961 0.21% 71776 股份 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $1079202 0.13% 42868 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $902147 0.11% 35835 股份 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0.11% 35373 股份 2026年6月30日
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0.10% 33552 股份 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $652587 0.08% 25922 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0.06% 19753 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0.05% 18149 股份 2025年9月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0.04% 13837 股份 2025年12月31日
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0.03% 10924 股份 2026年6月30日
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0.03% 9050 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $134845 0.02% 5356 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $42798 0.01% 1700 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0.00% 1194 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $11857 0.00% 471 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2694 0.00% 107 股份 2026年6月30日
Byrne Asset Management LLC $2518 0.00% 100 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0.00% 86 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19542 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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