Zullo Investment Group, Inc.

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投资组合价值
$293.1M
按 13F 价值排名第 5249（共 9443） · 前 55.6%
持仓
157
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.79%
前二十五大持仓权重
63.75%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
23.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.81% 估计买入 $7819582 · 卖出 $12854524

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% 仍持有

新仓位
12
增加
27
减少
102
已结清
13
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+25.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-2.3%

年化：+16.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
38.8%
Communication Services
7.1%
Retail
6.4%
Financials
3.8%
Industrials
3.8%
Healthcare
3.7%
Financial Services
3.5%
Consumer Discretionary
2.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.6%
其他/未映射
24.0%

完整投资组合 157 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45691630 15.59% 157905 $5186613 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24594996 8.39% 122919 $2826441 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13036636 4.45% 34948 $-126270 下跌 ×1
XLK XLK $12459366 4.25% 65396 $3411465 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9782427 3.34% 41044 $1070285 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7022972 2.40% 12467 $-383672 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6537903 2.23% 19973 $438527 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6234639 2.13% 17645 $1063855 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6180882 2.11% 10640 $3999095 下跌 ×3
XLF XLF $5614661 1.92% 104731 $324915 下跌 ×1
SCHD $4286220 1.46% 135169 $615217 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4257313 1.45% 10122 $497433 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4195267 1.43% 11739 $574112 下跌 ×1
XLI XLI $3879386 1.32% 20943 $346840 下跌 ×1
XLE XLE $3405008 1.16% 64112 $-752365 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3343316 1.14% 4381 $1650498 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3325855 1.13% 13095 $13355 下跌 ×1
XLV XLV $3241512 1.11% 20430 $164946 下跌 ×1
XLC XLC $3005856 1.03% 28058 $-404509 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2891140 0.99% 2996 $1717427
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2857294 0.97% 25227 $-728326 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2817925 0.96% 2441 $1961103 下跌 ×1
VOO $2757542 0.94% 4015 $373317 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2727209 0.93% 7732 $114846 下跌 ×1
XLY XLY $2713599 0.93% 23137 $45499 下跌 ×1
XLU XLU $2705025 0.92% 59660 $-157226 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2613867 0.89% 6919 $469360 下跌 ×2
V Visa Inc. $2517604 0.86% 7338 $308659 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2464478 0.84% 2436 $237725 下跌 ×1
BRKB $2318653 0.79% 4633 $48351 下跌 ×1
IVV $2246891 0.77% 3000 $268197 下跌 ×1
VGT $2234068 0.76% 18692 $572099 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2200359 0.75% 10526 $437743 下跌 ×1
XLB XLB $2192604 0.75% 43136 $-77625 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2148752 0.73% 1791 $534442 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2122412 0.72% 14473 $-231358 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2074099 0.71% 1947 $690126 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1960358 0.67% 27456 $-657903 上涨 ×1
XLP XLP $1944705 0.66% 23410 $-37091 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1862930 0.64% 15860 $553354 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1833317 0.63% 1959 $-122130 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1816307 0.62% 5800 $-304045 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1765699 0.60% 6532 $-330590 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1750847 0.60% 41352 $-391389 下跌 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1666889 0.57% 15505 $129720 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1642650 0.56% 17802 $-124847 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1543192 0.53% 3712 $530371 下跌 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1433647 0.49% 119172 $-121699 下跌 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1401643 0.48% 6475 $115312 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1394596 0.48% 5542 $187098 下跌 ×3
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1380540 0.47% 8650 $282219
PPL PPL Corporation Common Stock $1360941 0.46% 37439 $452281 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1336010 0.46% 10396 $-1939 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1276406 0.44% 4538 $142403 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1224818 0.42% 6628 $331807 下跌 ×1
XLRE XLRE $1146619 0.39% 26041 $-1516 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1123695 0.38% 2593 $448318 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1054859 0.36% 2655 $176908 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1004634 0.34% 6060 $-322329 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $962994 0.33% 8434 $-38159 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $952600 0.32% 4320 $-91388 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $931727 0.32% 7986 $-202382 上涨 ×1
XLSR $895457 0.31% 13806 $96566 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $894392 0.31% 4714 $-11003 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $888053 0.30% 1205 $192009
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $884894 0.30% 14070 $36898 下跌 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $865949 0.30% 1699 $-206463 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $864332 0.29% 11978 $-112837 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $834537 0.28% 6163 $-264473 下跌 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $825462 0.28% 7648 $-9056 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $813004 0.28% 9262 $-48094 下跌 ×6
SPY SPY $749757 0.26% 1004 $92914 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $739758 0.25% 12982 $-38392 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $734799 0.25% 9041 $41361 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $731207 0.25% 5224 $129946 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $722621 0.25% 2119 $386590 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $716405 0.24% 5130 $420084 下跌 ×2
ITOT $716282 0.24% 4360 $94635 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $712305 0.24% 5453 $62131 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $710558 0.24% 2004 $411326 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $710319 0.24% 3926 $55347 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $696656 0.24% 2575 $-22146 下跌 ×6
IJH $669458 0.23% 8681 $72057 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $609578 0.21% 854 $149872
MA Mastercard Incorporated Common Stock $579947 0.20% 1129 $13331 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $571617 0.20% 1245 $-36460 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $567266 0.19% 1601 $9807 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $565107 0.19% 1670 $52656 下跌 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $564407 0.19% 5685 $37580 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $555808 0.19% 3253 上涨 ×1
VUG $537514 0.18% 6240 $72333 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $522624 0.18% 5429 $-19135 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $521432 0.18% 3328 $-94997 上涨 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $514254 0.18% 1726 上涨 ×1
HDV $513938 0.18% 18750 $4988 上涨 ×1
SMH SMH $507352 0.17% 773 $158254 下跌 ×3
MMM 3M Company Common Stock $504110 0.17% 3113 $-20457 下跌 ×1
IWM $496890 0.17% 1653 $86865
MO Altria Group, Inc. $493396 0.17% 6857 $23913 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $492188 0.17% 5955 $19364 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHD $4286220 1.46% 上涨 ×6
LLY $2148752 0.73% 上涨 ×6
NOW $564407 0.19% 上涨 ×6
CRM $521432 0.18% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $555808 3253 0.19%
MRVL $514254 1726 0.18%
SNDK $466115 205 0.16%
VYM $343715 2175 0.12%
WDC $287550 450 0.10%
IYW $256740 1017 0.09%
JEPI $232302 4113 0.08%
GLW $225849 884 0.08%
DE $221329 348 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $215995 977 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $214272 957 0.07%
TWLO $206330 1000 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -2K +$5.2M
AMD 削减 -85 +$4.0M
XLK 削减 -3K +$3.4M
NVDA 削减 -2K +$2.8M
MU 削减 -95 +$2.0M
STX 仅价格变动 +0 +$1.7M
CRWD 增持 +45 +$1.7M
AMZN 削减 -787 +$1.1M
GOOG 削减 -380 +$1.1M
XLE 削减 -4K -$752K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKA 2025年6月30日 5 $3992208 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 7385 $1253086 21.7%
VTI 2026年6月30日 1551 $497576 不再跟踪
HON 2026年6月30日 2089 $472300 -1.9%
COF 2026年6月30日 2405 $438794 8.5%
KHC 2025年6月30日 13631 $414793 -1.3%
NKE 2025年3月31日 4371 $330814 -36.1%
CMG 2025年9月30日 5241 $294282 -8.4%
RGTI 2026年3月31日 12376 $274128 18.5%
AGG 2026年3月31日 2455 $245205 不再跟踪
SMR 2025年12月31日 6350 $228600 -34.4%
ADSK 2026年6月30日 948 $226951 27.1%
MDT 2026年6月30日 2561 $221911 17.7%
AEP 2026年6月30日 1650 $216305 -9.8%
ADBE 2026年6月30日 876 $212938 33.1%
VEA 2025年3月31日 4450 $212799 不再跟踪
GWW 2025年3月31日 201 $212338 32.3%
SLV 2026年3月31日 3270 $210653 不再跟踪
PAYX 2025年6月30日 1360 $209821 -16.1%
VDE 2026年6月30日 1205 $208513 不再跟踪
CLX 2026年3月31日 2065 $208214 1.8%
CME 2026年6月30日 700 $206745 23.7%
PWOD 2025年3月31日 6800 $206652 不再跟踪
PWOD 2025年9月30日 6800 $206448 不再跟踪
VEA 2025年9月30日 3621 $206433 不再跟踪
TMO 2026年3月31日 355 $205972 26.2%
UNP 2025年6月30日 865 $204335 33.1%
IYW 2026年3月31日 1017 $203116 不再跟踪
BKNG 2025年9月30日 35 $202695 -96.2%
DVN 2026年6月30日 4002 $201384 18.9%
RSG 2025年12月31日 877 $201254 3.7%
SOFI 2026年6月30日 10324 $163945 4.1%
TWO 2025年9月30日 14143 $152326 不再跟踪
RIG 2026年6月30日 20200 $133926 23.3%
ACOG 2025年12月31日 19500 $126945 55.0%
SNAP 2025年9月30日 12040 $104628 -31.6%
GRAB 2026年3月31日 11400 $56886 -2.9%
PHK 2026年3月31日 10100 $49086 -2.7%
BIVI 2025年3月31日 23000 $46000 -77.3%
RIG 2025年9月30日 13600 $35224 93.3%
PROK 2025年12月31日 11620 $28120 -33.3%
PROKXXXX 2025年6月30日 12620 $11058 不再跟踪