Strategy Shares (ESIM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000096521 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $16.5M
- 持仓
- 102
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.22%
- 有效持仓数量
- 67.5
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$11.3M
- 过去6个月
- +$15.7M
十一月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0.01 | 1609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0.00 | 83 | OTHER | XX |
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行业细分
Technology
12.3%
Energy
4.5%
Healthcare
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Industrials
1.6%
Paper & Forest
0.2%
其他/未映射
74.9%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2675243 | 36.87% | 89839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2012761 | 27.74% | 67592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527000 | 7.26% | 17687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489790 | 6.75% | 16448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414150 | 5.71% | 13908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403047 | 5.55% | 13535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254611 | 3.51% | 8550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244270 | 3.37% | 8203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $116075 | 1.60% | 3898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $73386 | 1.01% | 2464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27575 | 0.38% | 926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14353 | 0.20% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4050 | 0.06% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |