T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $984K | 0.05 | 990000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAW5 | $981K | 0.05 | 970000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427MNT4 | $978K | 0.05 | 1148152 | ABS-MBS | US |
| ABBVIE INC | 00287YDU0 | $972K | 0.05 | 960000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AB1 | $971K | 0.05 | 1030000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FX9 | $965K | 0.05 | 1040000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAJ5 | $964K | 0.05 | 810000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $962K | 0.05 | 960000 | DBT | US |
| JPMCC 2016-NINE A 144A | 46646GAA5 | $962K | 0.05 | 968000 | ABS-MBS | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AU9 | $962K | 0.05 | 1020000 | DBT | US |
| TOTAL CAPITAL INTL SA | 89153VAV1 | $961K | 0.05 | 1450000 | DBT | FR |
| OBX 2025-NQM15 A1 144A | 67122CAC9 | $958K | 0.05 | 957139 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTQS2 | $956K | 0.05 | 944653 | ABS-MBS | US |
| MERRILL LYNCH & CO | 59023VAA8 | $955K | 0.05 | 800000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHX7 | $955K | 0.05 | 1012578 | ABS-MBS | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $954K | 0.05 | 990000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQFN1 | $953K | 0.05 | 1072819 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVWK6 | $950K | 0.05 | 957201 | ABS-MBS | US |
| ARES 2025-ALF9A A1 144A | 03990HAA6 | $949K | 0.05 | 950000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA LL 30 YR | 36179X2K1 | $947K | 0.05 | 948204 | ABS-MBS | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $943K | 0.05 | 1060000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BH0 | $942K | 0.05 | 1050000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $938K | 0.05 | 956000 | DBT | US |
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 29390XAA2 | $938K | 0.05 | 920000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $937K | 0.05 | 920000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SZ2 | $936K | 0.05 | 1665000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAH2 | $933K | 0.05 | 920000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAF7 | $930K | 0.05 | 940000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFG6 | $928K | 0.05 | 983977 | ABS-MBS | US |
| NEVADA POWER CO | 641423CC0 | $921K | 0.05 | 940000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XLK0 | $919K | 0.05 | 891526 | ABS-MBS | US |
| IL ST BAB MUNI ELEC AGY PWR SPLY | 452024GT3 | $916K | 0.05 | 875000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | 48305QAF0 | $910K | 0.05 | 1250000 | DBT | US |
| NAVRL 2026-A A 144A | 63943HAA8 | $907K | 0.05 | 921949 | ABS-O | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $907K | 0.05 | 900000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $907K | 0.05 | 910000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BA9 | $906K | 0.05 | 900000 | DBT | US |
| SFUEL 2025-BA A4 144A | 858933AD6 | $905K | 0.05 | 905000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHU6 | $905K | 0.05 | 1040000 | DBT | US |
| TRNTS 2017-7A A1R2 144A | 89641CAU5 | $904K | 0.05 | 905000 | ABS-CBDO | KY |
| FISERV INC | 337738AR9 | $900K | 0.05 | 910000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAX3 | $898K | 0.05 | 905000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3140Q94Z3 | $894K | 0.05 | 910903 | ABS-MBS | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AS3 | $892K | 0.05 | 900000 | DBT | US |
| BABSN 2023-4A A1R 144A | 06763MAL9 | $889K | 0.05 | 890000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 15YR | 3140W1ME0 | $882K | 0.05 | 894917 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-2 A3 | 30185EAC7 | $880K | 0.05 | 880000 | ABS-O | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $880K | 0.05 | 880000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AT6 | $874K | 0.05 | 880000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABV6 | $873K | 0.05 | 900000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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