T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAOT 2025-1A A3 144A | 16145NAC5 | $1.1M | 0.06 | 1135000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810TA6 | $1.1M | 0.06 | 1710000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGP0 | $1.1M | 0.06 | 1130000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $1.1M | 0.06 | 1140000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TFT7 | $1.1M | 0.06 | 1140000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NAC5 | $1.1M | 0.06 | 1000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0SL0 | $1.1M | 0.06 | 1256440 | ABS-MBS | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 0.06 | 1 | DCR | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $1.1M | 0.06 | 1090000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418FF28 | $1.1M | 0.06 | 1142136 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $1.1M | 0.06 | 1110000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SGL5 | $1.1M | 0.06 | 1181096 | ABS-MBS | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAB8 | $1.1M | 0.06 | 1080000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AS8 | $1.1M | 0.06 | 1060000 | DBT | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAD0 | $1.1M | 0.06 | 1080000 | DBT | US |
| JPMMT 2025-DSC2 A1 144A | 46659VAA6 | $1.1M | 0.06 | 1077010 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBK5 | $1.1M | 0.06 | 1080000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCK7 | $1.1M | 0.06 | 1070000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735DA2 | $1.1M | 0.06 | 1090000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY85 | $1.1M | 0.06 | 1289507 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FT56 | $1.1M | 0.06 | 1074862 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-DNA3 M1 144A | 35564UAR8 | $1.1M | 0.06 | 1058041 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q83Q6 | $1.1M | 0.06 | 1076255 | ABS-MBS | US |
| SPRINT CAP CORP | 852060AD4 | $1.1M | 0.06 | 1000000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179YKR4 | $1.1M | 0.06 | 1058431 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XP6T1 | $1.1M | 0.06 | 1042933 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAQ4 | $1.0M | 0.06 | 1000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6U57 | $1.0M | 0.06 | 999838 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FJV0 | $1.0M | 0.06 | 1003761 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EF0 | $1.0M | 0.06 | 1370000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $1.0M | 0.06 | 1020000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAM1 | $1.0M | 0.05 | 1060000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3133KMPS8 | $1.0M | 0.05 | 1261076 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTAW0 | $1.0M | 0.05 | 1207746 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CR9 | $1.0M | 0.05 | 1025000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $1.0M | 0.05 | 1020000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECR4 | $1.0M | 0.05 | 990000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAF8 | $1.0M | 0.05 | 980000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBH7 | $1.0M | 0.05 | 1020000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3132DUU88 | $1.0M | 0.05 | 1019434 | ABS-MBS | US |
| PERU | 715638EB4 | $1.0M | 0.05 | 1000000 | DBT | PE |
| FNMA 30 YR | 3142GVJY8 | $1.0M | 0.05 | 993747 | ABS-MBS | US |
| MET TOWER GLOBAL FUNDING 144A | 58989V2M5 | $1.0M | 0.05 | 1015000 | DBT | US |
| GSMBS 2025-NQM3 A1 144A | 36274TAA7 | $1.0M | 0.05 | 1000918 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-4A B | 30167KAD3 | $999K | 0.05 | 1000000 | ABS-O | US |
| OCTL 2025-RVM1 A 144A | 67571HAA8 | $999K | 0.05 | 1001834 | ABS-O | US |
| ESART 2025-1 B | 30185AAD3 | $994K | 0.05 | 990000 | ABS-O | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLB9 | $992K | 0.05 | 970000 | DBT | US |
| ABCLN 2025-A A2 144A | 02007G5D1 | $987K | 0.05 | 985663 | ABS-O | US |
| PEAC 2026-1A A3 144A | 704583AC7 | $985K | 0.05 | 985000 | ABS-O | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |