T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT FINANCE CORP 144A | 62954WAS4 | $871K | 0.05 | 865000 | DBT | JP |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3L5 | $870K | 0.05 | 860000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $868K | 0.05 | 910000 | DBT | US |
| ANCHC 2026-22A AR4 144A | 03333KAC1 | $866K | 0.05 | 865000 | ABS-CBDO | KY |
| RGA GLOBAL FUNDING 144A | 76209PAH6 | $865K | 0.05 | 870000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $863K | 0.05 | 865000 | DBT | US |
| EFMT 2026-NQM1 A1F 144A | 26846GAG2 | $859K | 0.05 | 857640 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $856K | 0.05 | 980000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427RNZ9 | $856K | 0.05 | 833352 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BR0 | $854K | 0.05 | 830000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CC8 | $852K | 0.05 | 850000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $849K | 0.05 | 850000 | DBT | US |
| SEMT 2024-HYB1 A1A 144A | 81749EAA3 | $847K | 0.04 | 848565 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2023-B39 A5 | 081925AD1 | $847K | 0.04 | 810000 | ABS-MBS | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CM7 | $846K | 0.04 | 760000 | DBT | US |
| WELLTOWER INC | 95040QAM6 | $844K | 0.04 | 920000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFF5 | $842K | 0.04 | 870536 | ABS-MBS | US |
| STACR 2024-HQA2 A1 144A | 35564NDY6 | $841K | 0.04 | 837200 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEJ7 | $839K | 0.04 | 860000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAZ4 | $838K | 0.04 | 850000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $833K | 0.04 | 830000 | DBT | US |
| JPMMT 2019-HYB1 B4 144A | 46651FAU5 | $826K | 0.04 | 829253 | ABS-MBS | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $824K | 0.04 | 800000 | DBT | CH |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AY6 | $823K | 0.04 | 850000 | DBT | US |
| BVCLN 2025-EDU1 A 144A | 07337GAA1 | $823K | 0.04 | 827681 | ABS-O | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAB5 | $823K | 0.04 | 920000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CC1 | $822K | 0.04 | 840000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAL5 | $817K | 0.04 | 800000 | DBT | ES |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBC8 | $812K | 0.04 | 850000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $811K | 0.04 | 800000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $811K | 0.04 | 800000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EA4 | $806K | 0.04 | 850000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $805K | 0.04 | 745000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAB3 | $805K | 0.04 | 810000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AR4 | $803K | 0.04 | 810000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P1 B | 14689FAE5 | $801K | 0.04 | 810000 | ABS-O | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PBB6 | $799K | 0.04 | 805000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHE4 | $796K | 0.04 | 800000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331AY3 | $795K | 0.04 | 800000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AE5 | $795K | 0.04 | 870000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DH9 | $793K | 0.04 | 780000 | DBT | GB |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $788K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAH3 | $787K | 0.04 | 790000 | DBT | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $782K | 0.04 | 785000 | ABS-O | US |
| SDART 2026-1 A3 | 80288FAC5 | $781K | 0.04 | 785000 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 31418FEF0 | $780K | 0.04 | 796708 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NBY6 | $776K | 0.04 | 780000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ50 | $770K | 0.04 | 817079 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P4 A4 | 14689AAD8 | $770K | 0.04 | 775000 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBQ8 | $769K | 0.04 | 770000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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