T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 2026-1A A3 144A | 246921AE0 | $769K | 0.04 | 770000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6F9 | $765K | 0.04 | 760000 | DBT | US |
| NAVMT 2025-1 A 144A | 63938PBZ1 | $764K | 0.04 | 765000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $764K | 0.04 | 750000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $764K | 0.04 | 750000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLGT7 | $764K | 0.04 | 941886 | ABS-MBS | US |
| HY 2025-SPRL A 144A | 44855PAA6 | $763K | 0.04 | 745000 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2025-NQM3 A1 144A | 64832CAC7 | $762K | 0.04 | 757882 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2026-1A A4 144A | 81885FAE6 | $762K | 0.04 | 765000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUUQ8 | $759K | 0.04 | 737301 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F022659 | $758K | 0.04 | 905000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 3618N5C56 | $758K | 0.04 | 762312 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAC4 | $755K | 0.04 | 760000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DB3 | $754K | 0.04 | 800000 | DBT | US |
| BLAST 2026-1 A3 | 107927AC9 | $753K | 0.04 | 755000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWG98 | $748K | 0.04 | 740404 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3GH6 | $747K | 0.04 | 739075 | ABS-MBS | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $746K | 0.04 | 750000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2L5 | $744K | 0.04 | 760000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3140W0DW2 | $744K | 0.04 | 808602 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $743K | 0.04 | 720000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU20 | $742K | 0.04 | 745000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $738K | 0.04 | 720000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $736K | 0.04 | 720000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6MZ0 | $736K | 0.04 | 717027 | ABS-MBS | US |
| FHMS K753 A2 | 3137HB2L7 | $732K | 0.04 | 730000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $730K | 0.04 | 735000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $729K | 0.04 | 730000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $726K | 0.04 | 734296 | ABS-MBS | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $723K | 0.04 | 735000 | DBT | LU |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAH1 | $720K | 0.04 | 730000 | DBT | US |
| BMARK 2024-V5 AM | 08163XBA0 | $720K | 0.04 | 695000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $718K | 0.04 | 690000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CU0 | $718K | 0.04 | 720000 | DBT | US |
| BX 2025-ROIC A 144A | 05593VAA1 | $716K | 0.04 | 717372 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460WAF4 | $715K | 0.04 | 700000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAY0 | $715K | 0.04 | 800000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BH5 | $714K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAH5 | $714K | 0.04 | 700000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA/MEXICO | TC0K8DIE4 | $712K | 0.04 | 700000 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3133KNWX7 | $711K | 0.04 | 834685 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $710K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $710K | 0.04 | 680000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AK2 | $703K | 0.04 | 700000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $703K | 0.04 | 680000 | DBT | US |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $700K | 0.04 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $695K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $694K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| OCTL 2024-RVM1 A 144A | 67579FAA4 | $694K | 0.04 | 686569 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $694K | 0.04 | 735000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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