T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826CAK8 | $693K | 0.04 | 915000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $690K | 0.04 | 715000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $686K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| PREF 2026-1A A2 144A | 73747RAB1 | $685K | 0.04 | 685000 | ABS-O | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $675K | 0.04 | 660000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $675K | 0.04 | 680000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $675K | 0.04 | 680000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418EHP8 | $672K | 0.04 | 678023 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-2A A3 | 30168JAC7 | $672K | 0.04 | 671076 | ABS-O | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $666K | 0.04 | 640000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $661K | 0.04 | 735000 | DBT | US |
| WINDR 2019-3A AR3 144A | 97314JBC8 | $659K | 0.03 | 660000 | ABS-CBDO | KY |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $652K | 0.03 | 660000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $648K | 0.03 | 630000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH CORP | 913017CY3 | $647K | 0.03 | 650000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX ARPT REV SR A TXBLE | 23503CAN7 | $644K | 0.03 | 750000 | DBT | US |
| SFAST 2026-1A B 144A | 81885FAF3 | $641K | 0.03 | 650000 | ABS-O | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAV2 | $639K | 0.03 | 640000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $639K | 0.03 | 590000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWJ4 | $638K | 0.03 | 716588 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EK1 | $631K | 0.03 | 630000 | DBT | US |
| HESS CORP | 42809HAD9 | $631K | 0.03 | 620000 | DBT | US |
| DRIVE 2021-3 D 144A | 262081AF9 | $630K | 0.03 | 633244 | ABS-O | US |
| UNIV CA REGTS MED CTR POOLED BABS SER H | 913366EP1 | $628K | 0.03 | 600000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A | 233853BK5 | $627K | 0.03 | 635000 | DBT | US |
| PROG 2022-SFR2 A 144A | 74332VAA3 | $626K | 0.03 | 634856 | ABS-O | US |
| FEDEX CORP | 31428XBE5 | $623K | 0.03 | 740000 | DBT | US |
| HGVT 2025-2A A 144A | 43285JAA2 | $620K | 0.03 | 622733 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $619K | 0.03 | 615000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $615K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $615K | 0.03 | 620000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAF9 | $613K | 0.03 | 600000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZS2 | $611K | 0.03 | 600000 | DBT | CA |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $607K | 0.03 | 608161 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAX3 | $607K | 0.03 | 600000 | DBT | ES |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $604K | 0.03 | 740000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $604K | 0.03 | 610000 | DBT | MX |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891AEE3 | $601K | 0.03 | 610000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAR1 | $600K | 0.03 | 700000 | DBT | MX |
| NYMT 2026-INV1 A1 144A | 62957GAF4 | $593K | 0.03 | 596032 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $585K | 0.03 | 585000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054AK5 | $584K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $583K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BK3 | $583K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $582K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $581K | 0.03 | 581067 | ABS-MBS | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BG4 | $579K | 0.03 | 585000 | DBT | GB |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $578K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DK6 | $576K | 0.03 | 580000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DWF57 | $571K | 0.03 | 575091 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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