T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AM7 | $570K | 0.03 | 620000 | DBT | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JBB3 | $569K | 0.03 | 660000 | DBT | US |
| WFCM 2019-C54 A4 | 95001YAE4 | $568K | 0.03 | 600000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $564K | 0.03 | 570000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AX1 | $564K | 0.03 | 560000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWJJ3 | $563K | 0.03 | 582206 | ABS-MBS | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AC5 | $561K | 0.03 | 560000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DYX4 | $561K | 0.03 | 693842 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACT0 | $560K | 0.03 | 860000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LD1 | $558K | 0.03 | 560000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DK3 | $555K | 0.03 | 660000 | DBT | US |
| SYMP 2022-31A AR 144A | 87168YAN0 | $554K | 0.03 | 555000 | ABS-CBDO | BM |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AF2 | $554K | 0.03 | 590000 | DBT | US |
| CARMX 2025-4 A4 | 14320HAE6 | $554K | 0.03 | 560000 | ABS-O | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAL4 | $553K | 0.03 | 560000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAK8 | $553K | 0.03 | 550000 | DBT | US |
| BMARK 2025-B41 A5 | 081935AW8 | $553K | 0.03 | 540000 | ABS-MBS | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $553K | 0.03 | 560000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HLL2 | $547K | 0.03 | 600000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AB7 | $546K | 0.03 | 540000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DE9 | $543K | 0.03 | 540000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KAZ9 | $537K | 0.03 | 540000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHC8 | $536K | 0.03 | 565000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | 48305QAG8 | $536K | 0.03 | 840000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $536K | 0.03 | 540000 | DBT | US |
| EART 2025-5A A3 | 30166VAE8 | $535K | 0.03 | 535000 | ABS-O | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAJ7 | $533K | 0.03 | 530000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $532K | 0.03 | 538000 | DBT | US |
| BMARK 2019-B12 A5 | 08162FAE3 | $530K | 0.03 | 555000 | ABS-MBS | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $528K | 0.03 | 530000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418FAW7 | $526K | 0.03 | 522629 | ABS-MBS | US |
| SFUEL 2026-AA A4 144A | 85856FAE2 | $525K | 0.03 | 525000 | ABS-O | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460DAH2 | $524K | 0.03 | 555000 | DBT | US |
| UNIV CA REGTS POOLED REV SR F BABS | 913366DF4 | $524K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NU1 | $518K | 0.03 | 520000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | 84756NAH2 | $518K | 0.03 | 520000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AT5 | $518K | 0.03 | 520000 | DBT | GB |
| EQUINIX INC | 29444UBD7 | $516K | 0.03 | 520000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEN2 | $514K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $514K | 0.03 | 520000 | DBT | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAE2 | $514K | 0.03 | 590000 | DBT | US |
| SBALT 2025-A A4 144A | 78437KAD6 | $513K | 0.03 | 510000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZK3 | $513K | 0.03 | 520000 | DBT | US |
| CRVNA 2025-N1 A3 144A | 14688XAC1 | $513K | 0.03 | 510000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRVV4 | $512K | 0.03 | 490030 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $511K | 0.03 | 590000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP | 36962GXZ2 | $511K | 0.03 | 460000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR10 A3 | 06604AAF1 | $510K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-5C5 AS | 05593RAF9 | $508K | 0.03 | 490000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2025-NQM15 A1F 144A | 67122CAD7 | $507K | 0.03 | 506028 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
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| FPEI First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
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| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |