T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOMT 2025-3 A1 144A | 03466RAA9 | $504K | 0.03 | 502300 | ABS-MBS | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $501K | 0.03 | 560000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJZ6 | $501K | 0.03 | 650000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BC3 | $499K | 0.03 | 495000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $499K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| ATCLO 2023-22A A1R 144A | 04940BAN0 | $495K | 0.03 | 495000 | ABS-CBDO | JE |
| GNMA LL 30 YR | 36179WZA9 | $493K | 0.03 | 553896 | ABS-MBS | US |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PBW5 | $493K | 0.03 | 440000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $492K | 0.03 | 490000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $492K | 0.03 | 540000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD67 | $491K | 0.03 | 559793 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2025-NQM1 A1 144A | 36171GAA9 | $491K | 0.03 | 490290 | ABS-MBS | US |
| NYC TFA REV TXBL SUB MULTI MODEL SR I-2 | 64972JUV8 | $491K | 0.03 | 480000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YCA5 | $491K | 0.03 | 560000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFT6 | $490K | 0.03 | 700000 | DBT | US |
| SBALT 2025-A A3 144A | 78437KAC8 | $490K | 0.03 | 488419 | ABS-O | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AN9 | $489K | 0.03 | 480000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XME51 | $485K | 0.03 | 531860 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HRY8 | $483K | 0.03 | 485000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAH0 | $482K | 0.03 | 480000 | DBT | US |
| SRFC 2025-2A A 144A | 82653HAA8 | $480K | 0.03 | 480174 | ABS-O | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $480K | 0.03 | 460000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $479K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CR9 | $479K | 0.03 | 480000 | DBT | US |
| HART 2026-A B | 448981AF7 | $478K | 0.03 | 485000 | ABS-O | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $474K | 0.03 | 480000 | DBT | US |
| PROG 2025-SFR5 A 144A | 74334RAA0 | $473K | 0.03 | 494230 | ABS-O | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAJ1 | $473K | 0.03 | 480000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $471K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| VERUS 2025-2 A1 144A | 92540VAA3 | $470K | 0.02 | 469058 | ABS-MBS | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AA9 | $469K | 0.02 | 460000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AF0 | $467K | 0.02 | 580000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBQ4 | $466K | 0.02 | 460000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $463K | 0.02 | 450000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $460K | 0.02 | 465000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $459K | 0.02 | 460000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNGN7 | $458K | 0.02 | 564640 | ABS-MBS | US |
| ESA 2025-ESH A 144A | 30227TAA8 | $458K | 0.02 | 457488 | ABS-MBS | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $457K | 0.02 | 450000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BP8 | $448K | 0.02 | 430000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AG2 | $448K | 0.02 | 450000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING 144A | 00138CBG2 | $447K | 0.02 | 450000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNK77 | $446K | 0.02 | 468585 | ABS-MBS | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $443K | 0.02 | 440000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAL6 | $442K | 0.02 | 450000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0PW9 | $439K | 0.02 | 494303 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179XDD5 | $437K | 0.02 | 463773 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SNU7 | $437K | 0.02 | 484002 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FKQ9 | $434K | 0.02 | 418675 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $431K | 0.02 | 430000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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