T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BU5 | $427K | 0.02 | 460000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BA7 | $424K | 0.02 | 490000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE30 | $423K | 0.02 | 481175 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UUM2 | $422K | 0.02 | 418979 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCL2 | $422K | 0.02 | 420000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $421K | 0.02 | 430000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023BU8 | $415K | 0.02 | 420000 | DBT | US |
| SFUEL 2025-BA B 144A | 858933AE4 | $414K | 0.02 | 415000 | ABS-O | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $413K | 0.02 | 410000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $412K | 0.02 | 400000 | DBT | ES |
| BMARK 2025-V16 A3 | 08164RAC9 | $410K | 0.02 | 400000 | ABS-MBS | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CT2 | $410K | 0.02 | 500000 | DBT | US |
| SFAST 2025-1A B 144A | 81885BAJ4 | $410K | 0.02 | 405000 | ABS-O | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAQ4 | $410K | 0.02 | 400000 | DBT | ES |
| SFAST 2025-1A A4 144A | 81885BAG0 | $408K | 0.02 | 405000 | ABS-O | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $408K | 0.02 | 400000 | DBT | US |
| NYMT 2025-INV1 A1 144A | 67120YAC3 | $405K | 0.02 | 404277 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2024-V8 A3 | 08190AAC4 | $402K | 0.02 | 386000 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DW6 | $402K | 0.02 | 380000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $401K | 0.02 | 410000 | DBT | US |
| CRVNA 2023-N1 C 144A | 14688FAD8 | $395K | 0.02 | 394128 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3140XHHP5 | $394K | 0.02 | 440027 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $393K | 0.02 | 395000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGK0 | $393K | 0.02 | 500000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEA0 | $392K | 0.02 | 390000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $387K | 0.02 | 390000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBW9 | $383K | 0.02 | 380000 | DBT | US |
| AESOP 2025-3A A 144A | 05377RKW3 | $381K | 0.02 | 385000 | ABS-O | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAE3 | $381K | 0.02 | 400000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKR91 | $380K | 0.02 | 447122 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCW4 | $376K | 0.02 | 380000 | DBT | US |
| BANK 2019-BN17 A4 | 065403BC0 | $375K | 0.02 | 385000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XBC73 | $375K | 0.02 | 439691 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $374K | 0.02 | 380000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $369K | 0.02 | 370000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCH6 | $369K | 0.02 | 370000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHY5 | $368K | 0.02 | 378537 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNQT3 | $367K | 0.02 | 431025 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCA6 | $367K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F042657 | $366K | 0.02 | 380000 | ABS-MBS | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DE2 | $364K | 0.02 | 320000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $363K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $363K | 0.02 | 380000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418E4M9 | $363K | 0.02 | 367210 | ABS-MBS | US |
| CORNELL UNIVERSITY | 219207AC1 | $362K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLV9 | $362K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DZ0 | $361K | 0.02 | 380000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV5 A1 144A | 28224UAE4 | $361K | 0.02 | 361406 | ABS-MBS | US |
| RELIANCE INC | 759509AG7 | $360K | 0.02 | 400000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $359K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| FPEI First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
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