T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 31329NSS8 | $359K | 0.02 | 387933 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CY1 | $358K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BR2 | $357K | 0.02 | 340000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $357K | 0.02 | 345469 | ABS-MBS | US |
| CRH SMW FINANCE DAC | 12704PAB4 | $356K | 0.02 | 350000 | DBT | IE |
| FNMA 30 YR | 3140AWE70 | $354K | 0.02 | 350490 | ABS-MBS | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $354K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| FHMS K137 A2 | 3137H5DP9 | $351K | 0.02 | 390000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BN7 | $350K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XK6P0 | $349K | 0.02 | 370457 | ABS-MBS | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2U5 | $348K | 0.02 | 340000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BX6 | $346K | 0.02 | 350000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGF0 | $344K | 0.02 | 345000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AJ1 | $342K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $339K | 0.02 | 398115 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2025-3 A1 144A | 924928AA2 | $337K | 0.02 | 334165 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $337K | 0.02 | 324751 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EXV7 | $336K | 0.02 | 328730 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $335K | 0.02 | 320000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $331K | 0.02 | 330000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $330K | 0.02 | 320000 | DBT | IE |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $329K | 0.02 | 330000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $327K | 0.02 | 320000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3133KMK38 | $325K | 0.02 | 399819 | ABS-MBS | US |
| BLAST 2026-2 A3 | 10807VAC9 | $325K | 0.02 | 325000 | ABS-O | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAP8 | $324K | 0.02 | 330000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AT9 | $321K | 0.02 | 270000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | 20271RAU4 | $321K | 0.02 | 320000 | DBT | AU |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $321K | 0.02 | 320000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $320K | 0.02 | 350000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TX6 | $310K | 0.02 | 350000 | DBT | US |
| ARIFL 2026-A A2 144A | 04033DAB0 | $309K | 0.02 | 310000 | ABS-O | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $308K | 0.02 | 310000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNWX6 | $308K | 0.02 | 349861 | ABS-MBS | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687DZ6 | $308K | 0.02 | 280000 | DBT | US |
| NSLT 2021-BA AFX 144A | 64034QAB4 | $308K | 0.02 | 323536 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $304K | 0.02 | 300000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $303K | 0.02 | 329462 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVKZ7 | $303K | 0.02 | 339355 | ABS-MBS | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAX6 | $301K | 0.02 | 305000 | DBT | NL |
| AT&T INC | 00206RKH4 | $301K | 0.02 | 345000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $298K | 0.02 | 291000 | DBT | US |
| PEAC 2024-1A A2 144A | 69433BAB3 | $295K | 0.02 | 293515 | ABS-O | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AZ2 | $294K | 0.02 | 320000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAX2 | $293K | 0.02 | 290000 | DBT | CA |
| CCG 2025-1 A2 144A | 12515XAB6 | $288K | 0.02 | 286921 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $286K | 0.02 | 310000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $286K | 0.02 | 303168 | ABS-MBS | US |
| SFUEL 2026-AA B 144A | 85856FAF9 | $285K | 0.02 | 285000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $284K | 0.02 | 348286 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
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| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
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