T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLX LP | 55336VBX7 | $284K | 0.02 | 280000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWH8 | $281K | 0.01 | 324978 | ABS-MBS | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $281K | 0.01 | 285000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEL2 | $279K | 0.01 | 330000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PA3 | $278K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM5 A1 144A | 28225KAC9 | $278K | 0.01 | 278595 | ABS-MBS | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713AT3 | $273K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CHICAGO IL INTL ARPT BLD AMERICA | 167593AN2 | $272K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWB69 | $271K | 0.01 | 320970 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $270K | 0.01 | 327636 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $270K | 0.01 | 300000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC 144A | 822905AT2 | $264K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PL9 | $264K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REVENUE BAB TXBL | 13077CTL8 | $263K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $263K | 0.01 | 261876 | ABS-MBS | US |
| HACLN 2025-1 B1 144A | 446438SX2 | $263K | 0.01 | 261913 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGTN9 | $262K | 0.01 | 291838 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $262K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD BAB TXBL | 592643AA8 | $261K | 0.01 | 225000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAG3 | $261K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $261K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $261K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $260K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKL2 | $260K | 0.01 | 280000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YER2 | $259K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DP6E3 | $259K | 0.01 | 279066 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $258K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664BL4 | $257K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBW0 | $257K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBP0 | $257K | 0.01 | 275000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $256K | 0.01 | 265000 | DBT | GB |
| CENCORA INC | 03073EAT2 | $256K | 0.01 | 280000 | DBT | US |
| WYETH | 983024AN0 | $255K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| ROSS STORES INC | 778296AG8 | $255K | 0.01 | 290000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TV0 | $254K | 0.01 | 265000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMD0 | $254K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWX3 | $253K | 0.01 | 276018 | ABS-MBS | US |
| LOWES COS INC | 548661EL7 | $252K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| GMALT 2025-1 A4 | 36271VAE7 | $251K | 0.01 | 250000 | ABS-O | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAN8 | $251K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $250K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJF7 | $250K | 0.01 | 280000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAT3 | $249K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $248K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CX3 | $247K | 0.01 | 300000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $247K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| MANITOBA (PROVINCE OF) | 563469VC6 | $247K | 0.01 | 250000 | DBT | CA |
| CREDIT SUISSE FB USA INC | 22541LAE3 | $245K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $245K | 0.01 | 240000 | DBT | FR |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $245K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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