T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $245K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BQ2 | $244K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $244K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SLS4 | $244K | 0.01 | 263763 | ABS-MBS | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $243K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $243K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91086QBB3 | $243K | 0.01 | 300000 | DBT | MX |
| MORGAN STANLEY | 61747YFP5 | $243K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CD8 | $243K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| AGCO CORP | 001084AR3 | $242K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDW3 | $241K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAZ9 | $241K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPFT9 | $241K | 0.01 | 261903 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADF9 | $241K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| AOMT 2022-6 A1 144A | 03465VAA1 | $241K | 0.01 | 241829 | ABS-MBS | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $240K | 0.01 | 240000 | DBT | LU |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $240K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $240K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $240K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $240K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DF7 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | AU |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBG1 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBN2 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CL0 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | FR |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160MJ9 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBK5 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AL9 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCE3 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CC4 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $239K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417EAH2 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TDR3 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAH7 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAG8 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AQ2 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BR5 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BC1 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| BROADCOM INC 144A | 11135FBR1 | $238K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAG0 | $237K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AX8 | $237K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $237K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $237K | 0.01 | 230000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACB9 | $236K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDR4 | $236K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
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| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
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| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
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| FPEI First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
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