T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVF3 | $236K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DP9 | $235K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAT8 | $235K | 0.01 | 265000 | DBT | US |
| WYETH | 983024AL4 | $235K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBR6 | $234K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $234K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KH3 | $234K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX ARPT REV SR A TXBLE | 23503CCH8 | $234K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YCY3 | $233K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $233K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023AX3 | $232K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $232K | 0.01 | 230000 | DBT | US |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 144A | 830505AZ6 | $232K | 0.01 | 230000 | DBT | SE |
| BOEING CO | 097023CU7 | $231K | 0.01 | 230000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $231K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAX5 | $231K | 0.01 | 240000 | DBT | FR |
| CVS HEALTH CORP | 126650DM9 | $231K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $231K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VAT0 | $230K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468G7 | $229K | 0.01 | 230000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BY5 | $228K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBD6 | $227K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162BK5 | $227K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $227K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAY4 | $227K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL 144A | 46849LVC2 | $226K | 0.01 | 225000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XD3Q7 | $225K | 0.01 | 265308 | ABS-MBS | US |
| MSRM 2025-NQM5 A1 144A | 61779BAA4 | $225K | 0.01 | 224155 | ABS-MBS | US |
| PEAC 2025-1A A2 144A | 69392HAB9 | $225K | 0.01 | 223702 | ABS-O | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $224K | 0.01 | 225000 | DBT | KY |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CY6 | $223K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLF6 | $223K | 0.01 | 230000 | DBT | US |
| VMWARE INC | 928563AJ4 | $223K | 0.01 | 225000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAF0 | $223K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CA8 | $223K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEJ6 | $223K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDB8 | $223K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DB1 | $223K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJP6 | $223K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCG8 | $222K | 0.01 | 210000 | DBT | CA |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 144A | 57629W4S6 | $222K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QM4Y7 | $222K | 0.01 | 261074 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680CW1 | $222K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABT1 | $221K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCS2 | $221K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| WEF 2025-1A A2 144A | 97415CAB4 | $220K | 0.01 | 220000 | ABS-O | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MAN3 | $220K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BF6 | $220K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BU7 | $219K | 0.01 | 245000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687DK9 | $219K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
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| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
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