T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS CORP | 855244AR0 | $218K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $218K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CW0 | $218K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AR5 | $216K | 0.01 | 215000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXX2 | $214K | 0.01 | 215000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BF0 | $214K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $213K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJL4 | $213K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| NMEF 2025-A A2 144A | 62919VAB7 | $213K | 0.01 | 212348 | ABS-O | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D67 | $212K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| TRACTOR SUPPLY CO | 892356AA4 | $212K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $212K | 0.01 | 200000 | DBT | NL |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AC7 | $211K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDP8 | $209K | 0.01 | 230000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $209K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TD0 | $208K | 0.01 | 350000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140BE7L6 | $208K | 0.01 | 199066 | ABS-MBS | US |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | 11134LAR0 | $208K | 0.01 | 210000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KB6 | $207K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAB5 | $207K | 0.01 | 200000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDC7 | $207K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DMZ81 | $207K | 0.01 | 232102 | ABS-MBS | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS72 | $206K | 0.01 | 205000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BN2 | $206K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| PROVINCE OF ALBERTA | 013051ET0 | $205K | 0.01 | 205000 | DBT | CA |
| FULTON CNTY GA BABS | 360046Q90 | $205K | 0.01 | 205000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $205K | 0.01 | 230000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CY6 | $204K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CZ3 | $204K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132D6C24 | $204K | 0.01 | 207240 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXP9 | $204K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3133L75R4 | $204K | 0.01 | 226613 | ABS-MBS | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FG3 | $203K | 0.01 | 200000 | DBT | AU |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $203K | 0.01 | 203000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAN3 | $203K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AX4 | $202K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBL4 | $202K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $202K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $202K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $202K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CG7 | $202K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A | 928668CM2 | $201K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4A6 | $200K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| WB 2024-HQ A 144A | 92943PAA9 | $200K | 0.01 | 200000 | ABS-MBS | US |
| DANSKE BANK A/S 144A | 23636ABC4 | $200K | 0.01 | 200000 | DBT | DK |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $199K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $197K | 0.01 | 200000 | DBT | GB |
| HCA INC | 404119BX6 | $197K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAU7 | $197K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTZU7 | $196K | 0.01 | 194431 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
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| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
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| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
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