T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAS1 | $195K | 0.01 | 215000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJR3 | $194K | 0.01 | 195000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $192K | 0.01 | 200000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W4EU7 | $191K | 0.01 | 193813 | ABS-MBS | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAR3 | $190K | 0.01 | 195000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CD3 | $190K | 0.01 | 190000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076AV4 | $190K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT A 144A | 12433JAA8 | $190K | 0.01 | 190000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NG2 | $188K | 0.01 | 190000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAW7 | $185K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| COLT 2025-INV2 A1 144A | 12673UAA2 | $185K | 0.01 | 183985 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QEYY2 | $185K | 0.01 | 215345 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUJN8 | $185K | 0.01 | 182330 | ABS-MBS | US |
| ERAC USA FINANCE LLC 144A | 26884TAW2 | $184K | 0.01 | 185000 | DBT | US |
| NMEF 2026-A A3 144A | 62919FAC0 | $184K | 0.01 | 185000 | ABS-O | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BJ4 | $182K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAJ4 | $182K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $182K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $181K | 0.01 | 170000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3140XLXV5 | $181K | 0.01 | 209475 | ABS-MBS | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AC6 | $181K | 0.01 | 180000 | DBT | SG |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBP9 | $181K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAE8 | $180K | 0.01 | 180000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QLYW0 | $179K | 0.01 | 211442 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XL5C8 | $179K | 0.01 | 176540 | ABS-MBS | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $178K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $177K | 0.01 | 174246 | DBT | US |
| COLT 2025-4 A1 144A | 12674HAA0 | $175K | 0.01 | 173427 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2023-DSC2 A1 144A | 46657BAA2 | $174K | 0.01 | 175036 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109CJ8 | $173K | 0.01 | 205000 | DBT | CA |
| STARBUCKS CORP | 855244BH1 | $172K | 0.01 | 170000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAK7 | $172K | 0.01 | 170000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNX33 | $171K | 0.01 | 193026 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BL3 | $170K | 0.01 | 190000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EMS6 | $169K | 0.01 | 170509 | ABS-MBS | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAA8 | $169K | 0.01 | 190000 | DBT | IE |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $168K | 0.01 | 190000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $168K | 0.01 | 210000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3Q6 | $167K | 0.01 | 161026 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAZ1 | $167K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BF0 | $167K | 0.01 | 190000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $166K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| CYRUS 2024-2A A2 144A | 23284BAG9 | $166K | 0.01 | 170000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJE0 | $165K | 0.01 | 230000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3140XKY53 | $165K | 0.01 | 176047 | ABS-MBS | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $165K | 0.01 | 160000 | DBT | LU |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $164K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $164K | 0.01 | 165000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $163K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TN8 | $162K | 0.01 | 205000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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