T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BZ1 | $162K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CN8 | $162K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140J8GH0 | $160K | 0.01 | 177458 | ABS-MBS | US |
| SAN 2025-NQM6 A1 144A | 80265DAA1 | $159K | 0.01 | 159724 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFQ3 | $159K | 0.01 | 155000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBL2 | $159K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| FHMS K-150 A2 | 3137H9C98 | $158K | 0.01 | 165000 | ABS-MBS | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AR4 | $158K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BS1 | $157K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BV5 | $156K | 0.01 | 255000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KN3D3 | $156K | 0.01 | 171259 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DV74 | $155K | 0.01 | 191588 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A | 05401AAS0 | $154K | 0.01 | 150000 | DBT | KY |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $154K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCE3 | $154K | 0.01 | 155000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CN6 | $152K | 0.01 | 170000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JC8 | $152K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AA9 | $150K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJS9 | $149K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAV7 | $149K | 0.01 | 150000 | DBT | IE |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAK0 | $148K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DULT2 | $148K | 0.01 | 146408 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO | 097023CM5 | $148K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDS5 | $147K | 0.01 | 145000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPSD0 | $145K | 0.01 | 159486 | ABS-MBS | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAK8 | $145K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AQ4 | $144K | 0.01 | 180000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHXF9 | $144K | 0.01 | 169149 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAF3 | $144K | 0.01 | 145000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $143K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCN6 | $143K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457BM1 | $143K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 A3 | 06650JAG3 | $142K | 0.01 | 140000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XH3H8 | $142K | 0.01 | 159777 | ABS-MBS | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 8935268Z9 | $141K | 0.01 | 120000 | DBT | CA |
| PACIFICORP | 695114DE5 | $141K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AR5 | $140K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAE1 | $140K | 0.01 | 150000 | DBT | FR |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $140K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAL9 | $139K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $139K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617446HD4 | $136K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXH2 | $136K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $136K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTG53 | $135K | 0.01 | 127676 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $135K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61761J3R8 | $135K | 0.01 | 135000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER B | 293791AP4 | $133K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAP6 | $133K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABW4 | $132K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |