T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL | 03938LAP9 | $132K | 0.01 | 120000 | DBT | LU |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAJ1 | $132K | 0.01 | 140000 | DBT | AT |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGN8 | $131K | 0.01 | 150000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV1 A1 144A | 26846XAA8 | $130K | 0.01 | 129621 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967ML2 | $130K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61772BAB9 | $130K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $130K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $130K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AE7 | $130K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDK9 | $130K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $130K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $129K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $129K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAA3 | $128K | 0.01 | 110000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKJ7 | $128K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CN8 | $128K | 0.01 | 145000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3140XRYK5 | $128K | 0.01 | 132925 | ABS-MBS | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBG8 | $127K | 0.01 | 120000 | DBT | LU |
| EXELON GENERATION CO LLC | 30161MAG8 | $127K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDH6 | $125K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $125K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NDL2 | $125K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $125K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| FHMS K-156 A2 | 3137HA2B1 | $125K | 0.01 | 125000 | ABS-MBS | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BQ2 | $124K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBG0 | $124K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $124K | 0.01 | 130000 | DBT | AT |
| US TREASURY N/B | 912810TQ1 | $123K | 0.01 | 140000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CQ1 | $123K | 0.01 | 160000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEH5 | $123K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBA7 | $123K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $122K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406YAB8 | $122K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFH0 | $122K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $121K | 0.01 | 135000 | DBT | KY |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $121K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AN4 | $121K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FL5 | $121K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $121K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BA5 | $121K | 0.01 | 120000 | DBT | AU |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAE3 | $120K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAG5 | $120K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZT4 | $120K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EAX7 | $120K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAE9 | $120K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $120K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLM5 | $120K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BK8 | $120K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AW8 | $120K | 0.01 | 135000 | DBT | GB |
| GNMA LL 30 YR | 36179SEH6 | $119K | 0.01 | 129008 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
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| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
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| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
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