T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE SA 144A | 685218AE9 | $1.3M | 0.07 | 1310000 | DBT | FR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDH5 | $1.3M | 0.07 | 1260000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AM5 | $1.3M | 0.07 | 1290000 | DBT | NL |
| WHEELS 2026-1 A2A 144A | 96329JAB6 | $1.3M | 0.07 | 1290000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418D6B3 | $1.3M | 0.07 | 1598394 | ABS-MBS | US |
| HLSY 2022-6A A1R 144A | 40639GAN9 | $1.3M | 0.07 | 1285000 | ABS-CBDO | KY |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL 144A | 79587J2E2 | $1.3M | 0.07 | 1295000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AS5 | $1.3M | 0.07 | 1280000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH CORP | 913017BT5 | $1.3M | 0.07 | 1450000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLN9 | $1.3M | 0.07 | 1300000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAA0 | $1.3M | 0.07 | 1260000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR21 A3 | 06644BAG9 | $1.3M | 0.07 | 1230000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAH7 | $1.3M | 0.07 | 1350000 | DBT | US |
| MSBAM 2025-C35 A5 | 61779CAH7 | $1.3M | 0.07 | 1215000 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AQ3 | $1.3M | 0.07 | 1275000 | DBT | US |
| FHMS K560 A2 | 3137HRKP3 | $1.3M | 0.07 | 1280000 | ABS-MBS | US |
| BSP 2015-6BR A1R 144A | 08182DAN4 | $1.3M | 0.07 | 1260000 | ABS-O | KY |
| ARIFL 2025-A A3 144A | 04033CAC0 | $1.3M | 0.07 | 1255000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QWBA9 | $1.3M | 0.07 | 1239475 | ABS-MBS | US |
| WFLF 2025-1A A1 144A | 96328GCE5 | $1.2M | 0.07 | 1244213 | ABS-O | US |
| NEUB 2021-43A AR 144A | 64134AAJ1 | $1.2M | 0.07 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAA5 | $1.2M | 0.07 | 1250000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H060655 | $1.2M | 0.07 | 1215000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEY7 | $1.2M | 0.07 | 1150000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $1.2M | 0.07 | 1220000 | DBT | CA |
| FNMA 15YR | 31418EDJ6 | $1.2M | 0.06 | 1282914 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AD0 | $1.2M | 0.06 | 1100000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING 144A | 76209PAK9 | $1.2M | 0.06 | 1220000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBA2 | $1.2M | 0.06 | 1200000 | DBT | ES |
| GNMA II 30 YR | 3622AB6B3 | $1.2M | 0.06 | 1250144 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179YAR5 | $1.2M | 0.06 | 1207233 | ABS-MBS | US |
| FIGRE 2026-HF3 A1A 144A | 31684WAA5 | $1.2M | 0.06 | 1201806 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $1.2M | 0.06 | 1195000 | DBT | US |
| FNMA 15 YR TBA MAY | 01F020455 | $1.2M | 0.06 | 1310000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWC76 | $1.2M | 0.06 | 1420067 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280BK4 | $1.2M | 0.06 | 1200000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RNB4 | $1.2M | 0.06 | 1215000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200AR2 | $1.2M | 0.06 | 1160000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHF4 | $1.2M | 0.06 | 1200000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTH SANTA FE | 12189TAZ7 | $1.2M | 0.06 | 1080000 | DBT | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060AW6 | $1.2M | 0.06 | 1160000 | DBT | JP |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $1.2M | 0.06 | 1060000 | DBT | ES |
| GNMA LL 30 YR | 36179XLF1 | $1.2M | 0.06 | 1237531 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBT3 | $1.2M | 0.06 | 1110000 | DBT | US |
| SDART 2026-1 B | 80288FAD3 | $1.2M | 0.06 | 1170000 | ABS-O | US |
| ABCLN 2025-B A2 144A | 02007G6N8 | $1.2M | 0.06 | 1150065 | ABS-O | US |
| MSWF 2023-2 A5 | 55361AAU8 | $1.1M | 0.06 | 1080000 | ABS-MBS | US |
| CODELCO INC 144A | 21987BBC1 | $1.1M | 0.06 | 1200000 | DBT | CL |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBF0 | $1.1M | 0.06 | 1030000 | DBT | LU |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $1.1M | 0.06 | 1095000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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