T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TURF)
管理公司 · XNAS · 系列 S000092025 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$36.29
截至 2026年8月21日
▲ +0.77 (+2.17%)
1日变动
$25.86 – $36.29
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TURF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.41% | — |
| 3M | ▲ +3.41% | — |
| 6M | ▲ +4.04% | — |
| 年初至今 | ▲ +22.43% | — |
| 1Y | ▲ +38.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月12日 起 | ▲ +41.20% | — |
- 1年波动率
- 17.49%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.41
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$70.1M
- 截至三月 2026的季度
- +$89.4M
- 过去12个月
- +$103.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 76 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S AG-REG | DE5761628 | $790K | 0.71 | 41536 | EC | DE |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0348GB994 | $766K | 0.68 | 17849 | EC | GB |
| VAR ENERGI ASA | TC0447WQ4 | $765K | 0.68 | 148535 | EC | NO |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $736K | 0.66 | 9020 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $717K | 0.64 | 15865 | EC | US |
| KELT EXPLORATION LTD | CA9KF5Q80 | $658K | 0.59 | 97675 | EC | CA |
| MUYUAN FOODS CO LTD-H SHS | TC773F8J6 | $648K | 0.58 | 134400 | EC | CN |
| NGEX MINERALS LTD | TC0AQ7UQ8 | $644K | 0.57 | 35398 | EC | CA |
| GOLD FIELDS LTD | 380ZA9995 | $580K | 0.52 | 12616 | EC | ZA |
| SNOWLINE GOLD CORP | TC1C7OZO7 | $574K | 0.51 | 57482 | EC | CA |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $571K | 0.51 | 570893 | STIV | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $568K | 0.51 | 5686 | EC | GB |
| EMERALD RESOURCES NL | TC7PTP3S1 | $565K | 0.50 | 147079 | EC | AU |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $535K | 0.48 | 11395 | EC | US |
| TAMARACK VALLEY ENERGY LTD | TC9JOKM09 | $526K | 0.47 | 63626 | EC | CA |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $506K | 0.45 | 10494 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $454K | 0.41 | 1667 | EC | US |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | TC7WJ1ER0 | $442K | 0.39 | 19400 | EC | HK |
| CAPRICORN METALS LTD | TC4F6XUV7 | $380K | 0.34 | 48008 | EC | AU |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $358K | 0.32 | 3847 | EC | US |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | TC2Q8KZD6 | $355K | 0.32 | 15354 | EC | CA |
| IVANHOE ELECTRIC INC / US | 46578C108 | $334K | 0.30 | 28223 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $243K | 0.22 | 242854 | STIV | US |
| HEMLO MINING CORP | TC2CV6RC3 | $225K | 0.20 | 48138 | EC | CA |
| USA RARE EARTH INC | 91733P107 | $148K | 0.13 | 9781 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $106K | 0.09 | 3720 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $56147403 | 64.92% | 1806498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Townsend & Associates, Inc | $16048493 | 18.56% | 503784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12432320 | 14.37% | 400000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4J Wealth Management LLC | $906223 | 1.05% | 29157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $561910 | 0.65% | 18079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305773 | 0.35% | 9838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $50102 | 0.06% | 1612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30987 | 0.04% | 997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4538 | 0.01% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1089 | 0.00% | 35048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $156 | 0.00% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
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