Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $38.5M | 16.49 | 38469763 | STIV | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $1.2M | 0.53 | 17635 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $1.2M | 0.52 | 4557 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $1.2M | 0.51 | 11185 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 0.50 | 2328 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0.48 | 20587 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 0.47 | 7661 | EC | CA |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 0.46 | 8945 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.1M | 0.46 | 8902 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.1M | 0.46 | 11063 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.1M | 0.46 | 46332 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 0.46 | 9351 | EC | CA |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0.45 | 11632 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $1.1M | 0.45 | 27713 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $1.0M | 0.44 | 15798 | EC | CA |
| Brinker International Inc | 109641100 | $1.0M | 0.44 | 6173 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $1.0M | 0.44 | 7642 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.0M | 0.44 | 30492 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $1.0M | 0.44 | 43600 | EC | CA |
| White Mountains Insurance Grou | — | $1.0M | 0.44 | 494 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.0M | 0.44 | 4300 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.0M | 0.44 | 13216 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0.44 | 12835 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.0M | 0.43 | 2820 | EC | BM |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1000K | 0.43 | 3028 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $992K | 0.43 | 6396 | EC | CA |
| Fiserv Inc | 337738108 | $988K | 0.42 | 20148 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $984K | 0.42 | 17467 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $977K | 0.42 | 5677 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $976K | 0.42 | 4388 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $971K | 0.42 | 8001 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $969K | 0.42 | 4526 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $962K | 0.41 | 7734 | EC | IE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $958K | 0.41 | 20722 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $958K | 0.41 | 8676 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $956K | 0.41 | 6432 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $954K | 0.41 | 195019 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $949K | 0.41 | 7324 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $948K | 0.41 | 4626 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $947K | 0.41 | 19488 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $946K | 0.41 | 2984 | EC | BM |
| LKQ Corp | 501889208 | $945K | 0.41 | 35896 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $944K | 0.40 | 26699 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $940K | 0.40 | 12515 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $940K | 0.40 | 28868 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $939K | 0.40 | 21748 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $936K | 0.40 | 22664 | EC | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $933K | 0.40 | 14457 | EC | CA |
| NOV Inc | 62955J103 | $933K | 0.40 | 50276 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $931K | 0.40 | 25041 | EC | US |
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行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| WTMF WisdomTree Managed Futures St... | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income St... | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer2... | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Mu... | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Yea... | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fa... | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |