Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 31847R102 | $927K | 0.40 | 13522 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $923K | 0.40 | 23838 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $918K | 0.39 | 10196 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $917K | 0.39 | 9235 | EC | US |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $917K | 0.39 | 229181 | EC | CA |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $916K | 0.39 | 6054 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $914K | 0.39 | 19386 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $907K | 0.39 | 13666 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $905K | 0.39 | 3117 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $904K | 0.39 | 32863 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $901K | 0.39 | 38277 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $900K | 0.39 | 5865 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $899K | 0.39 | 14823 | EC | US |
| Open Text Corp | 683715106 | $898K | 0.39 | 40558 | EC | CA |
| BRP Inc | 05577W200 | $895K | 0.38 | 14672 | EC | CA |
| Five Below Inc | 33829M101 | $888K | 0.38 | 4937 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $882K | 0.38 | 5653 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $875K | 0.37 | 19021 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $871K | 0.37 | 56449 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $869K | 0.37 | 8089 | EC | BM |
| Intuit Inc | 461202103 | $866K | 0.37 | 3318 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $865K | 0.37 | 15019 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $865K | 0.37 | 32534 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $864K | 0.37 | 11139 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $864K | 0.37 | 2619 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $863K | 0.37 | 10012 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $858K | 0.37 | 10104 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $857K | 0.37 | 131909 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $856K | 0.37 | 7532 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $850K | 0.36 | 31878 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $848K | 0.36 | 34171 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $847K | 0.36 | 16755 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $845K | 0.36 | 5688 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $843K | 0.36 | 4564 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $843K | 0.36 | 24402 | EC | US |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $841K | 0.36 | 29750 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $834K | 0.36 | 10354 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $834K | 0.36 | 7409 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $829K | 0.36 | 37794 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $827K | 0.35 | 7667 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $824K | 0.35 | 12371 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $823K | 0.35 | 8810 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $821K | 0.35 | 7969 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $816K | 0.35 | 10750 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $814K | 0.35 | 11669 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $813K | 0.35 | 5761 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $810K | 0.35 | 8341 | EC | BM |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $809K | 0.35 | 7131 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $809K | 0.35 | 2310 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $806K | 0.35 | 50908 | EC | CA |
行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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