Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $14K | 0.01 | 112 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $13K | 0.01 | 67 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $12K | 0.01 | 252 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $10K | 0.00 | 27 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $10K | 0.00 | 22 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $9K | 0.00 | 18 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $8K | 0.00 | 7 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $8K | 0.00 | 50 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $8K | 0.00 | 110 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $8K | 0.00 | 99 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $7K | 0.00 | 13 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7K | 0.00 | 6 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $7K | 0.00 | 20 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $7K | 0.00 | 314 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $6K | 0.00 | 8 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $6K | 0.00 | 15 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $5K | 0.00 | 76 | EC | GB |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $5K | 0.00 | 6 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $5K | 0.00 | 40 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $5K | 0.00 | 11 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $4K | 0.00 | 24 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $4K | 0.00 | 51 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4K | 0.00 | 12 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3K | 0.00 | 18 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $3K | 0.00 | 16 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $3K | 0.00 | 57 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $3K | 0.00 | 12 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2K | 0.00 | 24 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $2K | 0.00 | 24 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $2K | 0.00 | 5 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $2K | 0.00 | 10 | EC | GB |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $2K | 0.00 | 14 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $1K | 0.00 | 20 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $568 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $347 | 0.00 | 14 | EC | CA |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $326 | 0.00 | 4 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $197 | 0.00 | 7 | EC | US |
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行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Vola... | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME ... | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures St... | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income St... | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer2... | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Mu... | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Yea... | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fa... | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |