Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $105K | 0.05 | 1440 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $102K | 0.04 | 699 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0.04 | 796 | EC | US |
| Titan America SA | — | $96K | 0.04 | 5150 | EC | BE |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $96K | 0.04 | 255 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $94K | 0.04 | 1973 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $88K | 0.04 | 1679 | EC | IE |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $83K | 0.04 | 277 | EC | US |
| FirstService Corp | 33767E202 | $74K | 0.03 | 523 | EC | CA |
| Stryker Corp | 863667101 | $73K | 0.03 | 233 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $72K | 0.03 | 2089 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $72K | 0.03 | 142 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $72K | 0.03 | 413 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $71K | 0.03 | 919 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $70K | 0.03 | 1395 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $68K | 0.03 | 244 | EC | US |
| BW LPG Ltd | — | $68K | 0.03 | 3886 | EC | SG |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $61K | 0.03 | 544 | EC | CA |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $61K | 0.03 | 1850 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $57K | 0.02 | 1241 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $56K | 0.02 | 1510 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $52K | 0.02 | 1014 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $52K | 0.02 | 290 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $49K | 0.02 | 62 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $49K | 0.02 | 1560 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $46K | 0.02 | 210 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $46K | 0.02 | 335 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $45K | 0.02 | 492 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $42K | 0.02 | 92 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $39K | 0.02 | 269 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $38K | 0.02 | 353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $36K | 0.02 | 230 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $35K | 0.02 | 166 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $35K | 0.01 | 471 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $32K | 0.01 | 186 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $31K | 0.01 | 1803 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $29K | 0.01 | 73 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $29K | 0.01 | 297 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $27K | 0.01 | 197 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $26K | 0.01 | 877 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $26K | 0.01 | 346 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $24K | 0.01 | 505 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $23K | 0.01 | 928 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $21K | 0.01 | 864 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $18K | 0.01 | 21 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $16K | 0.01 | 17 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $16K | 0.01 | 94 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $16K | 0.01 | 70 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $15K | 0.01 | 215 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $15K | 0.01 | 361 | EC | US |
行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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