Tidal Trust I (VETZ)

管理公司 · ARCX · 系列 S000081291 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$108.7M
持仓
142
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
26.47%
有效持仓数量
61.6
持仓高于 1%
30
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$19.0M
截至四月 2026的季度
+$21.0M
过去12个月
+$34.4M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 142 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $314K 0.29 326888 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $300K 0.28 298097 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $295K 0.27 315099 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $289K 0.27 288019 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $281K 0.26 290684 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $276K 0.25 275927 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $263K 0.24 291153 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $260K 0.24 287457 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $250K 0.23 248626 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $239K 0.22 303641 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $239K 0.22 264044 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $230K 0.21 226453 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $228K 0.21 223612 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $227K 0.21 225493 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $194K 0.18 219086 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $192K 0.18 191178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $191K 0.18 185188 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $175K 0.16 193316 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $171K 0.16 170104 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $167K 0.15 190520 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $162K 0.15 165506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $153K 0.14 161943 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $142K 0.13 136057 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $138K 0.13 155594 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $133K 0.12 132966 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $133K 0.12 145979 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $120K 0.11 133040 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $119K 0.11 131358 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $103K 0.10 116092 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $98K 0.09 97211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $93K 0.09 101856 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $84K 0.08 97633 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $79K 0.07 90687 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $72K 0.07 80288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FFZ84 $71K 0.07 71091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $64K 0.06 68913 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $61K 0.06 70651 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $57K 0.05 56917 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $50K 0.05 58754 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618FFT97 $35K 0.03 33211 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDA4 $32K 0.03 36533 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDC0 $7K 0.01 8468 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 13 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60.81% 771000 股份 2026年6月30日
CONNING INC. $4946275 19.72% 250000 股份 2026年6月30日
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2339529 9.33% 118247 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3.94% 50000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2.07% 26199 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1.53% 19454 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1.04% 13159 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $248679 0.99% 12569 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0.49% 6250 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8567 0.03% 433 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6628 0.03% 335 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0.01% 111950 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $1618 0.01% 81755 股份 2026年6月30日

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