BWM Planning, LLC

CIK 2039698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重59.41%

前二十五大持仓权重83.57%

持仓高于 1%21

有效持仓数量20.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.01% 估计买入 $22702022 · 卖出 $4105590

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 85.3% 仍持有

新仓位15

增加52

减少9

已结清3

投资组合价值 $431.2M 按 13F 价值排名第 4243（共 9337） · 前 45.4%

持仓 99

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 5.0%

Energy 4.0%

Financials 3.1%

Healthcare 0.7%

Retail 0.5%

Communication Services 0.5%

Industrials 0.4%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer Staples 0.1%

Materials 0.1%

Consumer products 0.1%

其他/未映射 85.4%

完整投资组合 99 持仓

					连胜
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$47412069	10.99%	128127	$8440891	上涨 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$45194814	10.48%	362254	$6494020	上涨 ×6
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$33488649	7.77%	406514	$4619670	上涨 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$25638874	5.95%	287431	$1494214	上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$23442875	5.44%	568312	$1738696	上涨 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17937273	4.16%	743052	$859350	上涨 ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$16678666	3.87%	300787	$1539920	上涨 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$16140547	3.74%	205011	$2413294	上涨 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$15636456	3.63%	370444	$1254612	上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14617025	3.39%	50515	$2179558	上涨 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$14486779	3.36%	360278	$2108340	下跌 ×2
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF	$11232477	2.60%	139194	$1558570
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF	$10840000	2.51%	453498	$796652	上涨 ×6
IVV iShares Trust	$10274494	2.38%	13720	$1529566	上涨 ×1
RSST Tidal Trust II	$7516922	1.74%	229946	$1140782	上涨 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7164454	1.66%	102496	$858715	上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6024195	1.40%	12039	$388803	上涨 ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$5719813	1.33%	142532	$181194	上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5548183	1.29%	57500	$1222750	上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$5069108	1.18%	61340	$189761	上涨 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$4347423	1.01%	40832	$475515	上涨 ×4
SPY SPY	$4199722	0.97%	5624	$1390449	上涨 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$4044474	0.94%	49119	$-90530	下跌 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3894138	0.90%	40320	$257880	上涨 ×1
RSBT Tidal Trust II	$3858315	0.89%	202643	$540648	上涨 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$3724562	0.86%	67707	$443481
BOXX EA Series Trust	$3698631	0.86%	31588	$144468	上涨 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3472666	0.81%	33699	$90678	下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3368153	0.78%	24635	$-819905	下跌 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$3318763	0.77%	68662	$445880	上涨 ×4
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock	$2614111	0.61%	104397	$367479
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2598346	0.60%	15675	$-623159	上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2484820	0.58%	17796	$1722308	上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2220734	0.51%	41109	$50976
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1791725	0.42%	5474	$355412	上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1755077	0.41%	6911	$181722	上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1608847	0.37%	4562	$232515	上涨 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1592917	0.37%	38551		上涨 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1583889	0.37%	19330	$213209
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$1577612	0.37%	21552	$-46122
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1517384	0.35%	4017	$301041	上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1421231	0.33%	1185	$328616	下跌 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1392930	0.32%	16632	$143867
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1239502	0.29%	28325	$73362
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock	$1152812	0.27%	35211	$-115844
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1140434	0.26%	1660	$148304
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1131580	0.26%	3034	$240372	上涨 ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$944769	0.22%	17628	$20172
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$940321	0.22%	4699	$370471	上涨 ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$936861	0.22%	32339	$204805	上涨 ×1
EFV iShares Trust	$906199	0.21%	11838	$75933	上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$885788	0.21%	5240	$-845796	下跌 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$866801	0.20%	5618	$47752
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$825057	0.19%	2335	$329911	上涨 ×1
AGG iShares Trust	$776498	0.18%	7845	$-2275
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock	$757664	0.18%	65036	$-334283
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$749930	0.17%	1783	$97509	上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$717260	0.17%	10067	$149075	上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$694834	0.16%	25084	$186215	上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$616468	0.14%	7211	$60428
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$597901	0.14%	1739	$78339
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$572606	0.13%	1199	$213703	上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$543791	0.13%	14997	$-43642	下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$529980	0.12%	1483	$141774	上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$495608	0.11%	8303	$84448	上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$488233	0.11%	663
HAL Halliburton Company Common Stock	$485902	0.11%	14312	$-72106
DFAC Dimensional ETF Trust	$480826	0.11%	10839	$60265	上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$477186	0.11%	3524	$-68079	上涨 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$423976	0.10%	5781
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$422022	0.10%	990	$70653	上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$416490	0.10%	1747
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$402198	0.09%	1655	$42605
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$396428	0.09%	8367	$28113
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$393551	0.09%	5361	$-6167	下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$385723	0.09%	3710	$-113276	下跌 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)	$383252	0.09%	181636
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$371255	0.09%	1949	$170005	上涨 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$355852	0.08%	12191	$46566
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$337552	0.08%	599	$85671	上涨 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$320487	0.07%	8699	$28054	上涨 ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$315303	0.07%	6078	$-6563
DE Deere & Company Common Stock	$285943	0.07%	451	$35398	上涨 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$284920	0.07%	2875		上涨 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$279423	0.06%	5992	$35388	上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266282	0.06%	2267		上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$263827	0.06%	1669	$16670
ET Energy Transfer LP Common Units	$258717	0.06%	13531	$1729	上涨 ×4
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	$256001	0.06%	14214	$3750	上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$255784	0.06%	2772		上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$250371	0.06%	1124		上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$247270	0.06%	823	$45398	上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$242406	0.06%	210		上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$241110	0.06%	1773
XPO XPO, Inc. Common Stock	$226845	0.05%	1105	$11867
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$222893	0.05%	1520
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$221093	0.05%	1196
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$210051	0.05%	4085		上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$206948	0.05%	194		上涨 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
VTI	$47412069	10.99%	上涨 ×6
AVUV	$45194814	10.48%	上涨 ×6
AVNM	$33488649	7.77%	上涨 ×6
SCHO	$17937273	4.16%	上涨 ×6
QMOM	$16140547	3.74%	上涨 ×6
DFCF	$15636456	3.63%	上涨 ×6
HIDE	$10840000	2.51%	上涨 ×6
RSST	$7516922	1.74%	上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB)	$6024195	1.40%	上涨 ×4
SUB	$4347423	1.01%	上涨 ×4
SPY	$4199722	0.97%	上涨 ×3
BOXX	$3698631	0.86%	上涨 ×3
DFNM	$3318763	0.77%	上涨 ×4
MSFT	$1131580	0.26%	上涨 ×4
NVDA	$940321	0.22%	上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
DVN	$1592917	38551	0.37%
QQQ	$488233	663	0.11%
AVSC	$423976	5781	0.10%
AMZN	$416490	1747	0.10%
KOS	$383252	181636	0.09%
AVGE	$284920	2875	0.07%
CSCO	$266282	2267	0.06%
SCHW	$255784	2772	0.06%
NUE	$250371	1124	0.06%
MU	$242406	210	0.06%
UAL	$241110	1773	0.06%
PG	$222893	1520	0.05%
QCOM	$221093	1196	0.05%
LUV	$210051	4085	0.05%
CAT	$206948	194	0.05%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
VTI	增持	+7K	+$8.4M
AVUV	增持	+12K	+$6.5M
AVNM	增持	+28K	+$4.6M
QMOM	增持	+4K	+$2.4M
AAPL	增持	+2K	+$2.2M
DFAE	削减	-5K	+$2.1M
DFAI	增持	+11K	+$1.7M
INTC	增持	+517	+$1.7M
SPXE	仅价格变动	+0	+$1.6M
QVAL	增持	+10K	+$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
CTRA	2026年6月30日	52487	$1844386	不再跟踪
AVIG	2025年6月30日	32707	$1353743
VTEB	2025年6月30日	13767	$683119
STIP	2026年3月31日	5899	$604031
NSC	2025年12月31日	2000	$600820	9.5%
T	2025年12月31日	11748	$331764	-2.4%
IBHF	2025年12月31日	13867	$324345
VGIT	2025年6月30日	4876	$289634
WMB	2026年3月31日	4349	$261448	-2.7%
JPST	2025年12月31日	5102	$258824
AVSC	2026年3月31日	4367	$256518
VTV	2025年9月30日	1404	$248215
QQQ	2026年3月31日	390	$239581	29.0%
T	2026年6月30日	8033	$232877	17.1%
AMZN	2026年3月31日	986	$227695	20.7%
QCOM	2026年3月31日	1268	$216969	40.4%
SYF	2026年3月31日	2583	$215516	5.7%
UAL	2026年3月31日	1887	$211005	19.5%
GILD	2026年6月30日	1503	$209473	14.5%
PG	2026年3月31日	1421	$203644	1.0%
TALO	2026年3月31日	18381	$202559	7.9%
UNP	2025年6月30日	847	$200115	20.4%
DE	2025年9月30日	375	$190572	49.2%
NEA	2025年12月31日	13154	$149824	-15.6%
NUV	2025年12月31日	12283	$110301	-10.2%
KOS	2026年3月31日	31898	$28944	-9.4%