McGrath & Associates, Inc.
CIK 2054701 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $76.8M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8521（共 9443） · 前 90.2%
投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.72%
- 前二十五大持仓权重
- 96.93%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 11.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.0% 估计买入 $15018731 · 卖出 $10129404
中位数持有期：6.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 14
- 减少
- 12
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Communication Services
0.4%
其他/未映射
99.6%
完整投资组合 32 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $16229281 | 21.14% | 176003 | $1493333 | 上涨 ×6 | ||
| GDE | $8073065 | 10.52% | 132140 | $417095 | 上涨 ×6 | ||
| RSSY | $7585941 | 9.88% | 297185 | $1268446 | 上涨 ×2 | ||
| DFAC | $6344510 | 8.27% | 143023 | ||||
| DFAX | $4788029 | 6.24% | 129968 | ||||
| RSST | $4242428 | 5.53% | 129778 | $698221 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $3469191 | 4.52% | 109404 | $104308 | 下跌 ×2 | ||
| DFEV | $2428887 | 3.16% | 56926 | $437769 | 上涨 ×1 | ||
| FNDA | $2220084 | 2.89% | 58331 | $240132 | 下跌 ×6 | ||
| FNDF | $1977463 | 2.58% | 37480 | $124181 | 下跌 ×6 | ||
| FNDC | $1967146 | 2.56% | 40510 | $18240 | 下跌 ×6 | ||
| DFIC | $1763516 | 2.30% | 47330 | $21863 | 下跌 ×1 | ||
| GVAL | $1562867 | 2.04% | 43389 | $163607 | 上涨 ×1 | ||
| FNDX | $1511936 | 1.97% | 48615 | $-36404 | 下跌 ×6 | ||
| DFAT | $1490751 | 1.94% | 21327 | $306093 | 上涨 ×1 | ||
| DISV | $1486841 | 1.94% | 37051 | $102150 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $1441880 | 1.88% | 26692 | $198988 | 上涨 ×1 | ||
| FNDE | $1333837 | 1.74% | 33615 | $-52805 | 下跌 ×2 | ||
| DFLV | $808971 | 1.05% | 20460 | $-2202287 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $725476 | 0.95% | 13188 | $120694 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $683330 | 0.89% | 9308 | $-172805 | 下跌 ×6 | ||
| DFSU | $642790 | 0.84% | 13785 | $77621 | 上涨 ×6 | ||
| DFSI | $600734 | 0.78% | 13320 | $115671 | 上涨 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581017 | 0.76% | 6796 | $68489 | 上涨 ×4 | ||
| DFEM | $448235 | 0.58% | 11029 | $55219 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $410976 | 0.54% | 1111 | $52935 | 下跌 ×1 | ||
| DEXC | $383788 | 0.50% | 4646 | 上涨 ×1 | |||
| IGM | $369742 | 0.48% | 2260 | $101872 | |||
| DFGR | $364435 | 0.47% | 12580 | $-3117 | 下跌 ×6 | ||
| DFSE | $322805 | 0.42% | 6604 | $73513 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $274103 | 0.36% | 767 | $53544 | |||
| DFAS | $228763 | 0.30% | 2778 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $6344510 | 143023 | 8.27% |
| DFAX | $4788029 | 129968 | 6.24% |
| DEXC | $383788 | 4646 | 0.50% |
| DFAS | $228763 | 2778 | 0.30% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAC | 2026年3月31日 | 114723 | $4541881 | 不再跟踪 |
| DFAX | 2026年3月31日 | 90432 | $2959834 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2026年6月30日 | 4962 | $1259347 | 6.5% |
| LOW | 2026年6月30日 | 4072 | $962193 | -1.3% |
| NVDA | 2026年6月30日 | 4858 | $847242 | 8.4% |
| DUK | 2026年6月30日 | 6439 | $843184 | -3.5% |
| CUT | 2025年6月30日 | 14606 | $449061 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 2439 | $413801 | 21.7% |
| RY | 2026年6月30日 | 2437 | $394258 | 0.3% |
| ADP | 2026年6月30日 | 1842 | $374192 | 24.6% |
| AMZN | 2026年6月30日 | 1795 | $373845 | 8.2% |
| FM | 2025年3月31日 | 12729 | $345454 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年6月30日 | 888 | $328701 | 29.2% |
| WIP | 2025年6月30日 | 8033 | $301245 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年6月30日 | 996 | $292983 | 8.6% |
| CEMB | 2025年6月30日 | 5651 | $255293 | 不再跟踪 |
| PM | 2026年6月30日 | 1518 | $250980 | 4.9% |
| IVV | 2026年6月30日 | 377 | $246187 | 不再跟踪 |
| VSS | 2025年9月30日 | 1776 | $238677 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2026年6月30日 | 4141 | $206823 |