Tidal Trust II (XMAG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.05
截至 2026年8月20日
▼ -0.20 (-0.76%)
1日变动
$21.36 – $26.92
52周范围
- 净资产
- $143.4M
- 持仓
- 493
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.89%
- 有效持仓数量
- 124.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
XMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.14% | — |
| 3M | ▲ +15.14% | — |
| 6M | ▲ +13.01% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.29% | — |
| 1Y | ▲ +22.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月22日 起 | ▲ +31.23% | — |
- 1年波动率
- 22.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.59
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$603K
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- +$89.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 493 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 958102105 | $599K | 0.42 | 1128 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $598K | 0.42 | 4020 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $597K | 0.42 | 1774 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $597K | 0.42 | 5861 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $595K | 0.42 | 6840 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $590K | 0.41 | 807 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $580K | 0.40 | 2509 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $578K | 0.40 | 23300 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $568K | 0.40 | 3669 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $567K | 0.40 | 2965 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $565K | 0.39 | 2757 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $552K | 0.39 | 4109 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $546K | 0.38 | 3422 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $514K | 0.36 | 1956 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $513K | 0.36 | 1280 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $498K | 0.35 | 476 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $495K | 0.34 | 2079 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $490K | 0.34 | 1155 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $489K | 0.34 | 18682 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $488K | 0.34 | 5705 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $483K | 0.34 | 5525 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $469K | 0.33 | 2590 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $465K | 0.32 | 2265 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $465K | 0.32 | 6606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $459K | 0.32 | 4031 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $448K | 0.31 | 826 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $447K | 0.31 | 729 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $444K | 0.31 | 1055 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $438K | 0.31 | 3050 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $436K | 0.30 | 2603 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $426K | 0.30 | 3427 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $424K | 0.30 | 999 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $405K | 0.28 | 763 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $403K | 0.28 | 1294 | EC | CH |
| Newmont Corp | 651639106 | $401K | 0.28 | 3648 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $395K | 0.28 | 1842 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $391K | 0.27 | 1238 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $389K | 0.27 | 2068 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $387K | 0.27 | 2119 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $385K | 0.27 | 2057 | EC | IE |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $384K | 0.27 | 5513 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $381K | 0.27 | 6668 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $378K | 0.26 | 4157 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $373K | 0.26 | 834 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $369K | 0.26 | 3718 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $367K | 0.26 | 1928 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $361K | 0.25 | 427 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $360K | 0.25 | 1180 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $356K | 0.25 | 1375 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $348K | 0.24 | 489 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
5.8%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
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| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
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| QYLG Global X Funds | $141.6M |