Refined Wealth Management
CIK 1724729 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $165.7M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7069（共 9443） · 前 74.9%
投资组合价值同比（季度）：+4.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.73%
- 前二十五大持仓权重
- 95.30%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 17.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.83% 估计买入 $1970322 · 卖出 $1348821
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 20
- 减少
- 17
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Energy
8.3%
Financial Services
5.2%
Industrials
3.7%
Retail
1.9%
Technology
1.4%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
79.2%
完整投资组合 49 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $19967670 | 12.05% | 280248 | $2046609 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16950455 | 10.23% | 23018 | $3558147 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $14041543 | 8.47% | 65994 | $1461187 | 上涨 ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $8609714 | 5.20% | 58894 | $-1718642 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $8431795 | 5.09% | 317941 | $297062 | 上涨 ×1 | ||
| BITB | $8007826 | 4.83% | 251344 | $-1036133 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $7966431 | 4.81% | 36555 | $801796 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7926511 | 4.78% | 77483 | $1835553 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $7908260 | 4.77% | 151094 | $213896 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7451055 | 4.50% | 44951 | $-1742654 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $6328030 | 3.82% | 17178 | $-1018739 | 上涨 ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6193405 | 3.74% | 24224 | $90991 | 下跌 ×1 | ||
| JPIB | $5770669 | 3.48% | 119352 | $195144 | 上涨 ×1 | ||
| SCHR | $5757518 | 3.47% | 233476 | $66156 | 上涨 ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $5128240 | 3.09% | 844850 | $702080 | 下跌 ×1 | ||
| PICK | $4602049 | 2.78% | 79141 | $206025 | 上涨 ×1 | ||
| REMX | $3397427 | 2.05% | 38389 | $55011 | 上涨 ×1 | ||
| XMMO | $2787063 | 1.68% | 16381 | $415406 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $2737110 | 1.65% | 21939 | $331736 | 上涨 ×1 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $2438181 | 1.47% | 421102 | $477479 | 下跌 ×1 | ||
| XRP | $1792445 | 1.08% | 153726 | $-441058 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1040163 | 0.63% | 1514 | $125943 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $966035 | 0.58% | 4828 | $120544 | 下跌 ×2 | ||
| NULG | $857230 | 0.52% | 7323 | $153627 | 下跌 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $848704 | 0.51% | 14209 | $-710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $841459 | 0.51% | 2908 | $77950 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695476 | 0.42% | 2918 | $85661 | 下跌 ×2 | ||
| VSGX | $693467 | 0.42% | 8422 | $89357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $675633 | 0.41% | 2484 | $75858 | 上涨 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $503105 | 0.30% | 10388 | $-247 | 下跌 ×4 | ||
| SRLN | $459738 | 0.28% | 11411 | $3318 | 上涨 ×1 | ||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $376413 | 0.23% | 14433 | $55755 | |||
| BRKB | $349272 | 0.21% | 698 | $-62840 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $339635 | 0.20% | 4215 | $37227 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $326393 | 0.20% | 875 | $2494 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323328 | 0.20% | 574 | $-5075 | |||
| VB | $272135 | 0.16% | 898 | $37123 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $257186 | 0.16% | 2976 | $-64607 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254884 | 0.15% | 606 | $29603 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $253896 | 0.15% | 3374 | $-1873 | 下跌 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $244593 | 0.15% | 574 | $33568 | 下跌 ×2 | ||
| GLDM | $243978 | 0.15% | 3072 | $-40766 | |||
| XSOE | $224753 | 0.14% | 4570 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219473 | 0.13% | 581 | ||||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $103290 | 0.06% | 11000 | $-24310 | |||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $71710 | 0.04% | 12493 | $-25769 | 下跌 ×2 | ||
| DNN | $33201 | 0.02% | 10850 | $-5100 | |||
| BBBYWS | $17441 | 0.01% | 41526 | $-5929 | 下跌 ×1 | ||
| URG | $14688 | 0.01% | 10800 | $-1404 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VEA | $19967670 | 12.05% | 上涨 ×3 |
| BITB | $8007826 | 4.83% | 上涨 ×6 |
| GLD | $6328030 | 3.82% | 上涨 ×3 |
| UNP | $675633 | 0.41% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XSOE | $224753 | 4570 | 0.14% |
| AVGO | $219473 | 581 | 0.13% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 2026年3月31日 | 98070 | $7637692 | 不再跟踪 |
| XSOE | 2025年3月31日 | 166390 | $5071581 | 不再跟踪 |
| PIZ | 2025年3月31日 | 29834 | $1083413 | |
| VWO | 2026年3月31日 | 9677 | $520236 | 不再跟踪 |
| VOT | 2026年3月31日 | 1143 | $319057 | 不再跟踪 |
| VBK | 2026年3月31日 | 942 | $284588 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年3月31日 | 3517 | $260504 | |
| SUSA | 2026年6月30日 | 1787 | $236063 | 不再跟踪 |
| XSOE | 2026年3月31日 | 6048 | $235985 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3510 | $228150 | |
| CCJ | 2026年6月30日 | 1950 | $211790 | -6.5% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 517 | $208785 | 33.2% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1225 | $207834 | 22.5% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 581 | $201084 | 17.7% |