Tidal Trust II (XMAG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.05
截至 2026年8月20日
▼ -0.20 (-0.76%)
1日变动
$21.36 – $26.92
52周范围
- 净资产
- $143.4M
- 持仓
- 493
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.89%
- 有效持仓数量
- 124.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
XMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.14% | — |
| 3M | ▲ +15.14% | — |
| 6M | ▲ +13.01% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.29% | — |
| 1Y | ▲ +22.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月22日 起 | ▲ +31.23% | — |
- 1年波动率
- 22.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.59
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$603K
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- +$89.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 493 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $346K | 0.24 | 324 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $340K | 0.24 | 1318 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $339K | 0.24 | 339447 | STIV | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $339K | 0.24 | 905 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $334K | 0.23 | 3630 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $326K | 0.23 | 722 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $324K | 0.23 | 1183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $320K | 0.22 | 2296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $312K | 0.22 | 2545 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $311K | 0.22 | 4218 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $309K | 0.22 | 4702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $305K | 0.21 | 1624 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $301K | 0.21 | 406 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $301K | 0.21 | 908 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $299K | 0.21 | 462 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $297K | 0.21 | 1340 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $297K | 0.21 | 1032 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $295K | 0.21 | 11864 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $291K | 0.20 | 706 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $290K | 0.20 | 835 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $289K | 0.20 | 1547 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $288K | 0.20 | 606 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $287K | 0.20 | 731 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $286K | 0.20 | 2074 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0.20 | 1293 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $286K | 0.20 | 4004 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $282K | 0.20 | 2410 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $282K | 0.20 | 1333 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $279K | 0.19 | 5084 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $277K | 0.19 | 1084 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $275K | 0.19 | 6082 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $275K | 0.19 | 732 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $274K | 0.19 | 1855 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $270K | 0.19 | 2015 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $269K | 0.19 | 1754 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $266K | 0.19 | 587 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $265K | 0.18 | 456 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $264K | 0.18 | 1838 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $263K | 0.18 | 466 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $261K | 0.18 | 4790 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $260K | 0.18 | 2439 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $259K | 0.18 | 1046 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $258K | 0.18 | 4216 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $257K | 0.18 | 1609 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $255K | 0.18 | 3068 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $250K | 0.17 | 1033 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $249K | 0.17 | 159 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $246K | 0.17 | 752 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $246K | 0.17 | 990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $246K | 0.17 | 1003 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
5.8%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
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| QYLG Global X Funds | $141.6M |